公司物品管理制度（通用5篇）

公司物品管理制度（通用5篇）

公司物品管理制度 篇1

　　为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。

　　1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内，以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。

　　2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购

　　3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时，应填写请购单(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。

　　3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，(格式附后)报财务部审核后，方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

　　3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。

　　4、物品的销售

　　4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写'开据发票申请单'(格式附后)，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。

　　4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。

　　4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。

　　4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。

　　4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。

　　4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。

　　5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

　　7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行，

公司物品管理制度 篇2

　　第一条 物品类别

　　办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

　　第二条 领用原则

　　1.办公用品:

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

　　2.公用物品:

　　每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　3.电脑耗材:

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　第三条 领用程序

　　员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

　　行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，

　　其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

　　第四条 本制度自20xx年xx月xx日起执行，解释权归行政部。

公司物品管理制度 篇3

　　1、每月25日，各部门将次月物品采购计划随同收支计划(后附计划模板)一同报公司总办。

　　2、总办对物品采购计划进行审核后，报财务部复核，由总经理批准方可采购。

　　3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购，后办理报销手续，超过200元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。

　　4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。

　　5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。

　　6、仓库管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续，出库必须有领取人签字。

　　7、各小区仓库管理人员对总办负责，并于每月25日将本月领用存情况，编制领用存月报表，上报公司总办。

　　8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存，各小区对领用物品超过两个月未用的，要及时与公司仓库管理员联系，商讨是否退库等处理决定。

　　9、凡到总办领取物品者，应持有部门负责人的签字，领用人须做好核查登记。

　　10、一切物品应按实际需求进行发放，发放人有权拒发不应领取的物品。

　　11、未在规定时间上报计划，对工作造成影响的，由各部门经理自行承担，并给予50元罚款。

公司物品管理制度 篇4

　　1 目的

　　明确审批权限，规范物资领用程序。

　　2 适用范围

　　本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。

　　3 《领料单》填写

　　3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。

　　3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。

　　3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。

　　4 《领料单》审批

　　4.1 《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。

　　4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。

　　4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

　　4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。

　　5 交旧领新

　　5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。

　　5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。

　　5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。

　　6 仓库发料

　　6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。

　　6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。

　　6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。

　　6.4 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。

　　6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。

　　7 其它

　　7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。

　　7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。

　　7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。

　　8 考核

　　8.1未按规定填写《领料单》，每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。

　　8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

　　8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。 9 附件：1.《领料单》样式；2.物资领用流程图。

　　10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。

公司物品管理制度 篇5

　　一、目的

　　为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高综合办公室门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

　　本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司的全体员工。

　　三、办公用品分类

　　(一)固定资产:各类价值较高的办公设备，如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。

　　(二)办公用品

　　1.消耗品：笔记本、橡皮筋、固体胶、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、打印纸、电池等。

　　2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器、裁纸刀、插座、U盘等。

　　3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸等。

　　(三)其他物资:

　　1.广告类，如宣传单页、宣传册等;

　　2.节日礼品、购物礼券等;

　　3.其他。

　　四、职责

　　1.综合办公室统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

　　2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人签字后提交审批。

　　五、制度内容

　　为实现在办公用品“申请即领即用”的高效管理目标，综合办公室设立办公用品定量库存，收到部门采购申请单后，对符合审批流程的，可根据办公用品库存量立刻发放，待集中采购后按照定量补充库存。

　　(一)办公用品的采购

　　1.每月月初，各部门将该部门所需要的办公用品需求计划《办公用品采购申请单》（需部门长签字）提交综合办公室。

　　2.采购专员根据各部门提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，该采购计划含固定资产采购或是价格2500以上的，需公司董事长审批后采购。原则上每月8日前采购到位。

　　3.采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

　　4.每次采购完成，填写报销凭证交往财务部审批报销。

　　(二)办公用品的发放和使用

　　1.每月10日前，采购专员根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

　　2.各部门领取办公用品时，须填写“办公用品领用登记表”。

　　3.若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由综合办公室门负责人审批，审批通过，方可领取。

　　4.每个部门的'办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。

　　非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)列入移交清单，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　大件物品领取后，列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。

　　(三)办公用品的保管

　　1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　2.管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同进行放置。

　　3.定期对库存进行盘点，适时增加库存，保障供给。

　　4.工作岗位人员有更替的，办公用品库存作为移交资料之一。

　　六、审批程序

　　(一)固定资产采购审批(含报价审批)

　　需求人→部门负责人→综合办公室→董事长

　　(二)办公用品采购审批

　　需求人→部门负责人→综合办公室

　　(三)其他物资

　　需求人→部门负责人→综合办公室(价格在2500元含以下的为止)→董事长

　　七、办公用品的使用

　　1、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　八、附则

　　综合办公室每季度填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门负责人，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

　　本制度的最终解释权归综合办公室所有。

　　本制度自公布之日起实施。