财务部工作职责概述（通用31篇）

财务部工作职责概述（通用31篇）

财务部工作职责概述 篇1

　　1、负责计财部的全面工作;

　　2、根据公司发展战略和整体财务发展规划，组织编制公司年度、季度、月度财务计划;

　　3、组织构建公司财务管理体系，高效地开展财务预决算管理、资金管理、会计核算及税务筹划等工作;

　　4、向公司提供各项财务报告和财务分析;

　　5、协调公司内外部力量，构建融资体系，降低公司融资成本，保障公司资金需求;

　　6、协助公司做好资本运作、上市公司市值管理工作。

财务部工作职责概述 篇2

　　1、负责公司投资会计政策、估值、减值原则及流程等制度文件的制定;

　　2、负责公司各类投资事项会计核算工作的复核及管理;

　　3、负责公司投资核算质量的监督与管理，包括但不限于子公司重大投资事项核算及核算方式的指导及检查;

　　4、负责公司投资业务的分析与监控，定期出具投资分析报告;

　　5、负责投资类财务报告和数据的对外报送和披露;

　　6、负责研究投资类相关新出台准则、监管制度、规范的研究及整理;

　　7、负责组织IFRS9项目研究、实施、落地相关工作;

　　8、本部门交办的其他工作。

财务部工作职责概述 篇3

　　1、负责招商过程中各个商户的收益测算支持工作;

　　2、负责运营过程中各项租金的收取工作，及各项费用的指导、入账工作;

　　3、指导公司的财务运作，审核公司月度报表，年度报表，指导公司财务报表制作;

　　4、安排财务部日常工作，监督公司财务部收款，结算，报销等日常工作，公司日常开支的审核，控制公司日常运行成本;

　　5、负责和银行、工商及税务等部门的对外联络。

财务部工作职责概述 篇4

　　1、负责公司货币资金的收支，及时记录并录入财务软件;

　　2、负责核对费用报销票据，并按规定及时报销;

　　3、负责发票的购买、开具和保管;

　　4、负责进项发票的认证、统计和保管;

　　5、协助完成辅助工作

财务部工作职责概述 篇5

　　1、公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作并组织实施，降低经营管理成本，提高工作效率;

　　2、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并进行财务分析，拟订和实施资金筹措和资本运作方案，定期向总经理汇报财务状况;

　　4、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　5、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

　　6、负责月度、季度、年度的对外报表，对内的分析报表和预算管理，并及时向公司领导汇报;

　　7、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

　　8、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

　　9、全面负责财务部的日常管理工作，领导整个财务团队。

财务部工作职责概述 篇6

　　1、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放，日常报销;

　　2、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

　　3、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　4、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;

　　5、完成上级交办的其他工作。

财务部工作职责概述 篇7

　　1.建立健全各项财务管理制度,不断完善和监督财务管理制度的贯彻执行。

　　2.具体负责管理处的经济核算工作,按照管理需要建立财务管理体系,指导、检查、监督属下的工作,保证帐目记录完整、准确,审核会计报表。

　　3.根据管理处的.时间运转情况,按月份、季度、年度编制财务预算,批准后,认真贯彻执行。撰写财务报告,及时向总经理反映管理处的财产及资金运转情况,提供财务信息。

　　4.协调好与银行及上级财务部门的合作关系。

　　5.向业主提供财务报告,解答业主对管理处财务状况的咨询。

　　6.组织本部人员定期开展财务分析活动。

　　7.严格掌握费用开支,认真执行费用报销制度,本着勤俭节约的精神监督审批各部门的采购及费用开支情况。

　　8.统筹安排固定资产管理以及其他财产的使用保管,注意发现和解决财产物资管理中存在的问题,确保财产物资的合理使用和安全管理。

　　9.负责做好资产管理,督促出纳员子女规定程序及时清理债权、债务,防止拖欠款项,搞好资金融通。

　　10.参与决策、监督管理处的资金来源与运用情况、各项指标完成情况、检查各项制度的使用情况。

　　11.完成总物业经理交办的其他工作。

财务部工作职责概述 篇8

　　职 务：财务部经理

　　工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

　　工作职责：

　　一、财务管理和控制职责

　　1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

　　2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

　　3、正确反映酒店的经营业绩。

　　4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

　　二、酒店营运管理和控制职责

　　1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

　　2、组织资金筹措，监督资金使用。

　　3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

　　4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

　　5、加速资金回放。

　　三、经营及财务管理的评价职责

　　1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

　　四、会计年度审计职责

　　必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

　　五、行政管理

　　1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

　　2、处理财务内部的事物工作。

　　3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

　　2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

　　3、培训员工的集体主义协作精神。

　　4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

财务部工作职责概述 篇9

　　1、日常成本费用工资利润单据的财务核算;

　　2、公司往来款项的应收应付核对;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制;

　　4、对经营情况进行账务处理评估，出具各类财务报表，月底组织对仓车的库存进行盘点，处理往来款项;与快递物流公司的业务单据核对

　　5、参与业务流程及内部制度的制定，并对其运行情况进行监督。

　　6、负责与外帐财务公司的对接、报表资料的推送;

　　7、公司财务事务处理及.上及安排工作。

财务部工作职责概述 篇10

　　1、全面负责财务部的日常管理工作;

　　2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行;

　　3、根据企业发展战略编制企业财务计划;

　　4、编制财务预算与财务决算;

　　5、组织会计核算、报表编制和分析;

　　6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作;

财务部工作职责概述 篇11

　　1严格按照公司内部财务流程完成日常工作;

　　2、负责公司全盘账务处理，定期组织编制公司财务报表和经营数据的分析;

　　3、负责公司税务筹划及日常管理工作，包括发票开具、税务申报、票据整合等;

　　4、负责公司日常报销、收款付款及银行相关业务;

　　5、做好相应的固定资产、无形资产管理及各类费用的计提与摊销工作，参与固定资产盘点;

　　6、负责会计凭证装订、归档及保管等工作;

　　7、完成上级交办的其他事务性工作。

财务部工作职责概述 篇12

　　1、供应商系统下单/对账，经销商往来月度对账，结算，返利计算;

　　2、销售业绩统计，业务提成计算等;

　　3、根据销售出货，做好应收应付工作，对未达款项做每天跟进;

　　4、税务申报，联系事务所等事宜;

　　5、金蝶系统填制凭证，采购订单、销售单、付/收款单;

　　6、相关单据打印，整理，寄送;

　　7、领导交办其他相关工作。

财务部工作职责概述 篇13

　　1、部门内部工作分配与协调，对下属工作积极性的调动与公平绩效考核的落实;

　　2、负责城市公司日常付款凭证审核工作，监督、检查财务制度流程执行情况，财务报表分析、报送，如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;

　　3、参与城市公司的财务筹划的制定、并推进、协调、处理筹划工作，协助城市公司注册、工商变更及并购、收购等经营事务的税务事宜的办理;

　　4、指导与协调城市公司各建筑项目的会计工作，及时处理其反应的问题，协助城市公司各项目会计完成所在项目的财务工作;

　　5、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。

财务部工作职责概述 篇14

　　1.在党总支和院长领导下，负责本院的财务管理工作，带领本科财会人员树立为医教研服务的思想，保证医院各项任务的完成。

　　2.认真贯彻执行国家财经方针政策和法律法规，严格遵守财经纪律和各项制度,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。

　　3.报据事业计划，正确、及时编制年度财务预算，按照规定的统一收费标准，积极合理地组织收入，并遵守国家规定的费用开支范围和开支标准，精打细算，节约开支，监督预算资金的正确使用。

　　4.监督、检查与指导医院各部门的财务收支及各物资部门的会计核算和物资管理工作，定期或不定期清查库存，核对账目，做到账账、账物、账卡相符。

　　5.督促清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。

　　6.审查或参与拟定院内的各项经济合同、协议及其他经济文件。

　　7.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务执行状况，及时向上级主管部门报送会计报表。

　　8.组织会计人员学>J政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，有计划地培养会计人员，参与研究会计人员的任用和调配(配合人事科搞好财会人员的职称晋升工作)。

财务部工作职责概述 篇15

　　1、负责分行零售的投入产出管理，实施产能管控;

　　2、负责制定分行零售业务财务预算，执行费用管理办法，监督分行、渠道费用使用情况;

　　3、负责与分行财务的工作对接;

　　4、统筹管理、协调业务发展规划及相应的财务费用资源。

财务部工作职责概述 篇16

　　1、负责财务部团队搭建和建设，梳理财务部日常工作并提出优化建议。

　　2、负责统筹财务核算和财务报表工作，通过报表数据分析财务状况及成果。

　　3、负责审核报表编制、会计核算、预算管理,审核总部、分子公司预算的调整与分析。

　　4、负责财务指标分析，根据分析情况提出改进财务管理的建议，对公司重大财务问题决策提出建议，从财务角度对重大决策以及经济业务提供专业意见和建议。

　　5、负责向外部机构提供会计信息，主导外部审计工作。

　　6、服从上级领导的工作安排。

财务部工作职责概述 篇17

　　1、每月采购订单、送货单、发票等单据正确进行会计核算，填制会计凭证，审核原始凭证，登记明细账和总账;

　　2、每月供应商、委外加工商等对账单核对(供应商、委外加工商往来余额确认，异常追踪及汇报)，出具应付报表;

　　3、每月发票催跟，维护及统计并核对是否与对账单一致;

　　4、付款申请单审核;

　　5、会计凭证装订;

　　6、完成领导交办的其他工作

财务部工作职责概述 篇18

　　1、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确 及时的做好账务处理;

　　2、按要求及时限完成纳税申报工作;

　　3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;

　　4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的问题提出改 进 建议和措施;

　　5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;

　　6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常

财务部工作职责概述 篇19

　　1.开具发票并做好登记和快递;

　　2.在系统中创建和更新客户信息;

　　3.登记并清缴应收账款;

　　4.外汇结算;

　　5.月度跟进客户催收账款;

　　6.凭证文件装订;

　　7.经理要求的其他工作。

财务部工作职责概述 篇20

　　(一)拟订往来款项结算手续制度。

　　(二)办理申请往来单位的标准信息工作。

　　(三)负责往来账目的'核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。

　　(四)及时编报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。

　　(五)交办的其他工作。

财务部工作职责概述 篇21

　　1、根据公司年度运营战略目标，制定年度财务管理规划，并分解下达部门各岗位年度工作目标与组织落地实施;

　　2、负责梳理现有财务管理体系与制度并优化，不断建立和完善符合公司阶段性发展需要的财务管理制度体系，并监督与落实实施;

　　3、主导公司重大业务、财务等问题的研讨，根据公司现状与市场信息，分析并输出专业性财务分析报告，为决策层提供建设性决策参考;

　　4、参与公司年度经营计划的研讨，从财务预算、成本、风险管控等专业性财务视角为决策层决策提供参考意见;

　　5、全面统筹公司成本管理、内控管理、资产管理、税务筹划、财务风险管控、财务分析、报表等财务管理工作;

财务部工作职责概述 篇22

　　1、 参与全面预算管理及财务绩效评价工作。

　　2、 参与财务风险控制工作，包括内部控制、权限管理和经济合同财务审核等工作。

　　3、 参与财税政策支撑、项目评估等财务业务支撑工作。

　　4、 参与财务信息管理，开展本单位财务综合运营分析、财务效益分析、业财数据分析应用等财务运营支撑工作。

　　5、 参与资产管理、营运资本(含应收账款)管理、工程财务管理工作。

　　6、 参与税务管理、税收筹划和纳税申报等工作。

　　7、 参与会计检查、资金安全管理、往来账项管理、收入及营收稽核等工作。

　　8、 参与各类经济事项的会计服务支撑工作。

财务部工作职责概述 篇23

　　建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

　　办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的`应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

　　加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

　　负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

财务部工作职责概述 篇24

　　1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的`建立及完善；2、负责定期收集城市公司的管理报表、经营分析报表并复核汇总，帮忙上级出具集团经营分析报告；

　　3、负责跟进城市公司业务经营过程的追踪、评估工作，适时反映城市公司经营存在的问题并向上级提出可行性改进建议；

　　4、负责依据需求建立经营测算模型，进行相应数据测算分析工作，深入挖掘可管控成本或改进经营策略，提升经营结果；

　　5、完成上级交代的其他任务；

财务部工作职责概述 篇25

　　1、全面负责项目财务部的'日常管理工作；

　　2、组织订立、完善财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；

　　3、在公司经营计划的引导下，组织编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行情况，适时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息；

　　4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证、监控各项支出；

　　5、协调银行、税务等相关部门关系。

　　6、良好的税务筹划，精通国家各项税务相关政策；

财务部工作职责概述 篇26

　　1. 按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

　　2. 依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;

　　3. 根据公司的报销管理制度，严格审核费用报销单据，做到手续齐备，单证齐全，保证其合理、合法、合规;

　　4. 负责银行业务对接工作，包括开户、变更、注销等，做到银行账户的管理、网银的管理、票据证照的管理工作;

　　5. 准确做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐;

　　6. 做好会计报表年终结算和企业年度汇算清缴工作，以及各公司的工商年检工作;

　　7. 偶尔外勤：去银行、税务等机构送交材料。

财务部工作职责概述 篇27

　　1、全面负责公司财务项目(企业财务咨询，税务筹划，高新企业申报等)的统筹工作，把控整体运营状况;

　　2、搭建公司财务项目体系以及人员选育用留;

　　3、对接高端客户进行业务合作及拓新;

　　4、负责整体项目落地实施统筹。

财务部工作职责概述 篇28

　　财务部岗位管理职责

　　一、财务部经理工作职责

　　1、全面负责财务部的日常管理工作；

　　2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定、季度财务计划；

　　4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、财务报告；

　　5、负责项目公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

　　6、负责资金、资产的管理工作；

　　7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

　　8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系；

　　9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；

　　10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

　　二、财务部会计主管工作职责

　　1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时；

　　2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分；

　　3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记；

　　4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议；

　　5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的`年审工作；

　　6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理；

　　7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查；8.完成上级交办的临时性工作。

　　三、财务部出纳工作职责

　　1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付；

　　2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；8.每日编制《货币资金日报表》，并及时上报相关领导；

　　9.每月配合运营管理中心编制好工资表，并协助发放；

　　10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账；

　　10.完成上级交办的临时性工作。

财务部工作职责概述 篇29

　　1、公司应收账款及时跟踪催收。

　　2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的准确性提交。

　　3、控制和监督各目的港车队的代收款限额。

　　4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。

　　5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。

　　6、负责账单的审核和保管。

财务部工作职责概述 篇30

　　1、负责店内的现金、支票、记票等管理；

　　2、办理店内备用金清款工作；

　　3、记录、分析每天银行收款帐务工作；

　　4、协助收集整理预算编制、预算控制；

　　5、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；

　　6、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；

　　7、负责生鲜周转金使用的`控制。

财务部工作职责概述 篇31

　　岗位职责：

　　1、与银行联系，洽谈授信业务，准备银行需要的文件；

　　2、负责融资方案的跟进，向银行提供基础信息，对授信申请相关问题进行初步解答；

　　3、严格遵守资金管理制度，处理银行及第三方账户的结算业务，并根据财务授权表安排付款；

　　4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜；

　　5、负责公司融资信息的收集、整理；

　　6、负责每天与第三方收付账户进行核对，在核心业务系统中进行实收实付确认操作，登记差异；负责每月编制第三方账户的余额调节表，交财务主管和经理签字复核；

　　7、负责公司收、付、退款的操作；交易结算账户之间的资金归集及划转；

　　8、负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作，获取每月的`银行对账单，与银行保持密切联系；

　　9、统计各项交易数据，及时出具现金流日报周报及月报；

　　10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进；

　　11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度，提出合理化改善意见；

　　12、完成部门领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科（全日制）以上学历，财务管理、会计、金融类相关专业，上海户籍优先；

　　2、二年以上企业投融资相关工作经验，取得会计资格证书，对三方支付，公司资金管理工作有一定的了解；

　　3、与银行有稳定的业务联系，了解银行授信的内部操作流程；

　　4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

　　5、性格开朗活泼，有很强的沟通协调能力，工作认真细致，责任心强，诚实可靠，有良好的业务跟踪能力，做事积极主动，有良好的敬业和团队协作精神。