办事处的管理制度（精选11篇）

办事处的管理制度（精选11篇）

办事处的管理制度 篇1

　　总则

　　1、对象：本制度适用于国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)

　　2、目的：基于南方大区业务向周边地区或二级城市快速扩张的要求，为更有效地规范各办事处日常财务及财务管理行为，以达到高效率、低成本快速扩张的目的

　　3、附则：本制度应在'办事处'的实际运营中不断补充并完善，现执行中遇有规定不到之处，相关人员应本着尽职尽则的精神予以弥补

　　4、解释权：本制度的解释权及修改权在国际南方大区财务中心

　　细则

　　1、合同管理

　　1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同，以派出地法律部的合同编号确认，加盖派出地公司的合同专用章，对外签订的合同须一式三份，即一份为客户方，一份业务部门存档，一份公司财务部存档。

　　2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

　　3)各办事处业务主管应设置合同登记手册，详细记录业务合同的使用及回收情况，领用合同必须有领用人的亲笔签字，作废合同要全部联次完整交回法律部。

　　2、发票管理

　　1)据合同开具派出地公司发票；不允许不签定合同即开具发票。

　　2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票，填写发票领用表并签字，丢失空白发票的处理。

　　3)业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。

　　4)当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字；20xx元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的10%的罚款。

　　3、业务回款管理

　　1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。

　　2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第二联交总部业务部门留存，第三联由主管保管，第四联由业务人员自己留档，以上四联应每月装订成册妥善保管。

　　3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的`帐户，支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。

　　4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表(附相关银行票据)后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用，第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第三联由出纳保管备查。

　　5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

　　4、其他管理

　　1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分、帐务不清，罚款300元，直至开除。

　　2)按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

　　3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

　　相关财务资料包括但不限于以下资料：《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

办事处的管理制度 篇2

　　一、票据管理

　　1、按照票据管理办法使用票据，及时办理票据的领用和核销，严格票据的使用范围，不乱用、窜用票据。

　　2、各科室使用票据，收入原则上必须在当月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入缴入街道财政专项资金专户。

　　二、支出管理

　　1、办事处财政支出必须严格执行集体领导下的一支笔审批制度。对金额大的开支，必须经过街道办党政联席会议集体讨论决定。

　　2、街道财政专项资金支出，必须专项核算，专款专用，不得截留和挪用。上年度专项结余，应当用于上年度结转项目的支出，上年度净结余，应当用于下年度需要安排的支出。

　　3、各科室的支出凭证必须及时到办事处财政统计科办理，支出凭证必须依据充分，对办公费、招待费、修缮费、会议费等，要在单据上据实反映明细，并要求凭证合法，程序规范，手续齐全。对复印件、白条及其他不符规定的`单据，办事处财政科不予受理。

　　4、资金使用必须提前口头或书面报告主管领导，征得同意后方可实施。财产添置等必须报街道党政办，经领导讨论决定，报财政局，实行政府采购。

　　5、报销的原始凭证必须同时具备以下条件：

　　（1）记载内容完整、真实、合法。

　　（2）大小写金额一致。

　　（3）有经办人签字，分管领导核实，街道办主任审批签字。

　　6、办事处财政资金必须严格划分界限，分别记账和核算，严禁资金挤占。

　　7、对支出包干的科室、站必须按计划、按财政纪律办理，不得自行其事。

　　8、财政收支必须严格按照预算制度办理，兼顾需要与可能，坚持量入为出的原则，严禁无计划、超预算办理支出，确保办事处财政的收支平衡。

　　三、资产、负债管理

　　1、加强现金核算与管理，严格控制库存现金限额，严禁坐支，公款私存和白条抵库。

　　2、规范固定资产的管理，对固定资产实行财物分管，对新增或报废的资产及时登记和核销。并定期进行清查和核对，做到帐物相符，帐帐相符，账实相符。

　　3、对于建设性项目，经基建决算，有关单位审计后，应根据相关规定，及时办理财产转交手续。

　　4、加强暂存、暂付和债权、债务的清理。对当年发生的暂存、暂付，原则上必须在当年处理完毕。

　　四、档案管理

　　按照档案管理的规定，建立健全档案管理制度，及时做好会计凭证、会计帐簿、会计报表等财务资料的归档和保管工作。

　　本规定自发文之日起执行。

办事处的管理制度 篇3

　　公司办事处是公司总部的驻外服务机构,是总部向市场延伸的重要窗口,在日常工作中,应当牢牢树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的思想观念,严格遵守以下安全管理制度。

　　一、用水安全管理

　　1、严格按规范要求操作,认真履行岗位职责,随时巡查,及时发现问题,杜绝用水安全事故,确保用水安全。

　　2、遇管道阻塞,水笼头破损,水管破裂等情况,应当让维修人员维修,排除故障,保证正常用水。未经同意,任何人不得随意改接供水管道。

　　3、要节约用水,珍惜水资源。

　　二、用电安全管理

　　1、遵守安全用电规定,严禁随意拉扯电线,严禁超负荷用电。

　　2、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

　　3、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

　　4、人员外出应将该关闭的电源应予以关闭。

　　三、用火安全管理

　　1、厨房等使用明火的部位要加强管理,操作时必须有人监护。使用明火结束后,待确定无火灾隐患后方可离开。

　　2、严禁在办公区域内使用明火。

　　3、遇吸烟等情形、应当及时掐灭烟头,避免造成失火。

　　四、用气安全管理

　　1、不准用易燃液体引火,不准在火源附近堆放易燃易爆物,废弃的放射性有毒固体、液体、气体处理排放必须符合消防安全规定,不准点燃或随意排放。

　　五、财物安全管理

　　1、财产管理采用“谁使用,谁负责”的.原则。

　　2、办公室所有财产、家具由办事处经理统一管理。

　　3、办公室有专人负责财产管理、按财产设立的品名、规格、数量明细保管、定期核对盘点。

　　4、物品使用中发现丢失或损坏的,应查明原因,报公司核实,属自然损耗的可根据实际情况予以报销,属责任事故,应当视情节严重予以赔偿处理。

　　5、人员外出时应当门窗上锁,确保安全。

　　六、人员安全管理

　　1、防火、防盗、防灾、防恶性事故是每个员工应尽的义务。

　　2、员工自觉接受安全教育、增强安全防范意识。

　　3、上下班、外出公干、出差,应严格遵守道路交通法规、条例,确保人身安全。

　　4、不得将亲友或无关人员带入工作场所或住宿区域留宿。

　　5、不得偷盗他人或公司财物,一经发现交由司法机关处理。

　　6、遇安全事故时,应及时拨打报警电话。

　　七、附则

　　本规范制度未涉及事项,请参照公司基本管理制度执行。

办事处的管理制度 篇4

　　第一章分公司（办事处）机构定位

　　一、分公司（办事处）机构性质

　　分公司（办事处）是营销中心的二级操作平台。严格遵守公司各项管理制度，接受公司营销（客服）总监直接领导，完成公司下达的综合市场营销目标；作为销售收入中心和费用中心，承担相应的经营风险责任。

　　二、分公司（办事处）机构职能

　　在公司营销政策和规定的指导下，根据本区域市场的具体特点，制定适用的市场策略和管理方式；对营销中心下达的销售目标进行分解，完成销售任务，并对其运作费用进行有效控制；规划、建立并优化完善销售网络和服务体系；建立客户档案，负责维护目标区域市场，并做好售后服务；完善前端的市场信息平台功能。

　　三、管理总则

　　分公司（办事处）管理应纳入营销中心管理系统，员工的思想和行为必须符合公司和营销中心的要求和规范；明确分工、职责与权限，实行激励考核制度，逐步形成一套管理严密、运作科学、务实高效的.管理体系。

　　四、岗位基本原则

　　各岗位人员当接到上级主管命令执行任务时，不管任务完成与否都要在4小时之内进行复命。在规定时间内完成任务，从完成任务时计4小时之内必须通知上级主管已完成任务。

　　在执行任务过程中，发现此任务确实有不可克服的困难，无法按时完成任务，需在4小时之内通知上级主管；刚接受任务，有突发事件发生或某些困难未考虑到，认定此任务无法完成，需在4小时之内通知上级主管。

　　五、分公司（办事处）组织结构设置

　　（注：在不设分公司（办事处）的区域内，即分公司总经理（办事处经理）所辖不含虚线内岗位）

　　第二章分公司（办事处）岗位责任制度

　　一、分公司总经理（办事处经理）岗位职责

　　任用原则：由营销中心派出

　　直接上级：营销（客服）总监

　　1、传达、分解、落实营销（客服）总监下达的公司政策与任务。

　　2、对本分公司（办事处）的各项工作的成果和经营业绩承担全部责任。

　　3、主持每月销售目标的制定，报批营销（客服）总监后分解落实，并督导实施；签发每批次的订单与退换货申请，主持拟订下月、下周分品种要货计划（意向）。

　　4、监督业务经理填写日报告以及周、月工作计划的制定与总结，并对其进行评审、指导。

　　5、保持本辖区市场网络建设的合理性与秩序性。合理布局分销商，关注通路价格的稳定性，洞察预测通路危机，并及时应对；亲自对重要客户定期巡访与维护。

　　6、组织建立健全客户档案，分析市场需求，判断消费倾向，提出产品改善和产品开发建议。

　　7、策划本区域促销、公关活动，报批及组织实施和结果评估。

　　8、制定分公司（办事处）的费用预算计划，负责费用的控制与现金收付的签发及监督。

　　9、组织分公司（办事处）人员的上岗培训及定期培训，召集分公司（办事处）分公司总经理（办事处经理）库管员内务主管统计员业务经理业务经理业务经理人员例会，及时解决员工在业务、思想动态等方面出现的问题。

　　10、组织制定并定期调整库存的安全定额标准，上报营销（客服）总监。

　　11、负责分公司（办事处）员工的月度绩效考评工作。

　　二、任用原则：由营销中心派出，或由营销（客服）总监授权当地招聘直接上级：分公司总经理（办事处经理）

　　1.协助分公司总经理（办事处经理）制定销售目标计划和目标分解计划，完成分公司总经理（办事处经理）下达的销售综合目标，提出促销建议。

　　2.负责本辖区内市场秩序的维护，重点监控价格体系、窜货现象等，协助调解渠道冲突。

　　3.建立客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈市场信息，协助分公司总经理（办事处经理）进行客户评估。

　　4.填写日工作计划与总结、每周工作计划与总结、每月巡访工作计划，完成每周的工作报告，上报分公司总经理（办事处经理）。

　　5.对辖区内各级经销商进行宣传公司政策，并对经销商的经营活动进行指导（库存、订货、展示、售后服务等），帮助经销商对经营目标进行分解，提出完成目标的建议，主动向经销商做新产品的卖点介绍、产品宣传工作，保证新产品得以顺利推广。

　　6.协助经销商做好售后服务维修工作，解决质量问题引起的纠纷。

　　7.执行公司的促销计划；协助经销商做好展示样品定期更换保证产品展示位置明显、突出，保持展板及产品整洁。

　　8.定期对经销商销售人员进行产品知识、产品卖点、销售技巧的指导。

　　9.积极进行市场开拓，积极发展有潜质的客户；注意开发并维护工程客户及VIP客户。

　　三、派出原则：由公司财务部统一选派，必须是公司信任的人员。上岗前必须具备有关财务出纳、产品等方面的知识。

　　直接上级：具体工作服从分公司总经理（办事处经理）领导，但资金业务直接向公司总部财务总监负责。

　　1.在每一笔发货单据上签字，负责分公司（办事处）货款收讫、应收款记录与催收工作。

　　2.坚持信用额度控制下的现金现货原则，加强现金管理，建立现金日记帐、业务经理岗位职责内务主管岗位职责

办事处的管理制度 篇5

　　一、作息要求。

　　办事处工作人员应按时上下班。上班时应提前到达办公室做好准备，下班时应在下班时间到后再开始作下班准备；外出办事要告知办公室和分管领导。

　　二、办公要求

　　（一）上班时间专心工作，文明办公，不随意串岗、扎堆闲聊，不大声喧哗，不讲粗话、脏话，接待群众要文明礼貌；

　　（二）按时参加上级党委、政府和工委、办事处召开的有关会议和组织的各项活动。工作日除星期五下午外，其他上班时间不得安排文体活动，确有特殊情况需要安排的，必须报办事处主要领导同意；

　　（三）不在上班时间打电子游戏、上网聊天、看电影、炒股、买卖基金；

　　（四）不在工作日午间饮酒；

　　（五）不无故关闭通讯工具。

　　三、会议纪律

　　（一）请假要求。因事不能参加办事处主要领导主持召开的会议和办事处重要会议的，与会人员必须通过党政办公室主任向办事处主要领导请假。特殊情况需另安排人代替开会的，需通过党政办公室向办事处主要领导请示同意。其他会议必须向召集会议的有关办事处领导请假。请假得到批准后，应及时向会议组织部门反馈。

　　（二）会场纪律。

　　1.与会人员一般应提前10分钟进入会场就座，不得迟到早退。凡会议主持人宣布开会后进入会场的人员，一律视为迟到。

　　2.与会人员因特殊情况需在会议中途请假的，必须经会议主持人或会议组织者同意后方可离开，否则按早退处理。

　　3.与会人员必须关闭所有通讯工具（或调整到无声状态），禁止在会场接听或拨打电话（如有特殊情况确需对外联系的，必须离开会场）。

　　4.与会人员不得在会场内随意走动，不得打瞌睡，不得交头接耳，不得大声喧哗以及有其他扰乱会场秩序的行为。

　　四、出差报告规定。

　　办事处工作人员凡是离开市区（包括到本市12县）出差、开会的，必须向办事处主要领导报告并报党政办公室备案。

　　五、值班要求。

　　（一）上班时间因工作需要外出办事时，部门必须留人值班，不得出现人去室空的现象；

　　（二）节假日期间值班，不得出现带班领导不到岗、值班人员空岗、通讯联系不畅通等现象。

　　六、通讯要求。

　　办事处工作人员通讯工具必须保持24小时畅通。如有违反该规定对工作造成影响的，按有关规定严肃处理。

　　七、办公室卫生要求。

　　（一）办公场所应保持整齐、卫生；

　　（二）墙上不乱张贴，办公桌、窗台、柜顶、沙发、茶几要整洁；

　　（三）文件柜内按档案管理要求存放文件资料；

　　（四）严禁随地吐痰和丢纸屑、垃圾。

　　八、节能要求。

办事处的管理制度 篇6

　　为贯彻本公司的营销计划，进一步开拓市场，加大市场占有率，公司经研究后决定建立办事处制度，以使办事处的各项管理规范化和合理化，保证公司各项业务规范而有序地进行，特制定本办法。

　　一、办事处的工作职能

　　1、负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理；

　　2、承担公司下达的销售任务；

　　3、代表公司与当地客户进行业务上的联络与协调；

　　4、负责收集、整理、反馈当地市场信息及同类竞争产品的动态；

　　5、确定区域的销售目标及销售策略，并报营销部批准后实施；

　　6、在营销部的指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；

　　7、负责本区域的营销管理工作；

　　8、负责本区域项目信息的收集、整理、分析和公关工作；

　　9、负责本区域内代理商的维护；

　　10、公司临时指派的任务。

　　11、根据公司的有关规定，执行和负责应收货款的催收和费用结算工作，防止客户拖欠货款，每月按时完成与客户合作的往来帐目核对工作；

　　12、严格执行公司有关财务制度，如实填写各项报表，严禁弄虚作假，严禁做有损公司利益的事。

　　13、积极与公司沟通汇报，提出有利于开拓市场的建议和意见；

　　14、合理计划、开支办事处的各项费用；

　　15、负责办事处各项财产的管理和保护，确保公司财产安全。

　　二、办事处人员配置及与公司间的协调

　　1、办事处的设立、组织机构设置、人员编制有公司核定。

　　2、办事处是销售部分支机构，归属销售部门直接管理。

　　3、办事处人员要与公司各部门密切配合，确保工作的顺利开展。

　　4、办事处协助公司对货物的移送进行监督和保管。

　　三、办事处的业务管理及产品价格规定

　　1、办事处对外的产品价格及相关价格政策应参照公司相关规定执行。

　　2、产品以低于公司规定最低价格出售的，由办事处提出申请，报公司审批，未经审批程序，不得以任何形式变相降低产品价格。

　　四、客户管理

　　1、客户选择：办事处应选择资信状况优良的客户。

　　2、资信调查：办事处对于新客户，在供货或签订合同前，应进行必要时的资信调查，审查。

　　3、实地调查：对新客户的注册地点（办公或经营场所）进行实地调查，确保客户提供的资信真实可靠。

　　4、建立客户档案：

　　（1）当新客户资信经审查合格并计划建立业务关系，业务员按公司要求建立客户档案，办事处、公司各留一份备案。公司指定专人管理客户档案。

　　（2）客户档案要根据客户情况变化和公司业务人员变化进行更新。

　　五、应收帐款处理程序

　　1、月底对帐：每月底，办事处与客户进行对帐，并将相关数据限期交回公司财务部，确保公司的应收帐款与相应客户的帐面记录一致。

　　2、回收帐款：所有客户的付款，统一通过银行结算，由客户直接汇到公司。

　　3、应收帐款的责任

　　（1）办事处业务人员对所在区域内全部应收帐款负责。

　　（2）公司业务部和财务部负责监督管理货款的收回。

　　六、办事处人员管理规定

　　1、驻办事处业务人员必须应本着“团结协作、实事求是”的态度，积极拓展业务，努力进取。

　　2、自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司利益和形象，规范操作，不得有违法乱纪的行为

　　3、按要求建立客户档案，保持良好的客情关系。定期检查和整理文件和资料，确保公司资料、文件的完整和有序性，保证资料查询的快捷、方便、及时和准确，并对文件资料进行分类管理。

　　4、驻外办事处的财产列入《办事处财产登记表》传真至公司存档。办事处人员对公司财产负有保管和爱护的义务。

　　5、驻外办事处的业务人员应保持良好的精神状态、得体的言谈举止。办公人员在上班时间内，要衣冠整齐、仪表端庄，不能穿拖鞋、睡衣或接待与工作无关的人等。

　　6、办事处办公区域要突出，要有明显的办公气氛，工作场所应保持整洁。

　　7、驻外办事处人员手机号码或驻外机构电话号码更换时必须提前向企业本部申请，未获得批准而更改电话号码导致公司无法联系者，要予以重罚。驻外办事处更换地址必须事先得到公司相关部门审核，未获批准不准私自搬迁等。

　　8、办事处人员所负责的业务，在管理期间内出现呆帐、坏帐的，办事处业务人员有责任和义务进行清理，或由公司协调解决。业务人员不能正确陈述理由的，界定责任后，按实际情况由责任人承担相应责任。

　　9、严禁驻办事处人员私自直接向客户结款或借支现金。

　　七、办事处会议制度：

　　1、办事处及其下各地业务人员每月底开区域销售会议；

　　2、办事处所在区域的业务人员应于每周五下午召开周会；

　　3、临时会议由通知确定；

　　4、会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。

　　5、会议总结应及时传至公司。

　　6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：

　　（1）周报表：下周工作计划表、本周工作总结表、客户资料卡、销售周报表、本周总结；

　　（2）月报表：下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表，月度财务报表；

　　（3）年报表：年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表。

　　八、办事处人员工资及其奖励、补助标准，按公司现有制度。

　　办事处年销售目标额度为1000万元，超额销售部分公司给予物质及实物奖励。未完成销售提成及工资按照实际销售比例发放。

　　九、相关费用的报结制度

　　办事处基本配置：房屋的租赁，房屋内用品的添置，送货车辆，物业费，水电费，办公用品的添置，传真，打印，电脑，桌椅，等。由办事处申请，销售部审核签字，予以报销。业务人员的差旅费用按照公司业务部规定执行。

　　以上内容为办事处工作管理的指导原则。办事处负责人必须严格执行，对职务工作不严谨给公司造成损失的，办事处负责人应承担责任。

办事处的管理制度 篇7

　　第一章总则

　　第一条为加强办事处机关、事业单位财务、资金管理，提高资金使用效率，保证办事处各项工作正常运转，根据有关法律法规，结合本办事处实际，特制定如下财务管理制度。

　　第二条制度适用于办事处机关单位、处直各站所。

　　第三条办事处财政所统一核算本处机关单位和各站所的经济业务。

　　第二章收入管理

　　第四条办事处的各项收入一律纳入财政统一核算，做到一个漏斗向下，一个银行开户，一个账户管理。需要开据发票的，由财政部门开具财政厅统一印制的“往来结算收据”或“非税收入收据”，总会计建立专用的票据领用、结报手册，在使用票据时，必须加盖办事处财务专用章。

　　第五条处值各部门收取的各类款项（包括上级各部门拨款、专项活动补助款等，发给个人的奖金除外）应及时解缴银行对应帐户，不得截留，不得坐支，不得以报销条据充抵现金，严格实行收支二条线。

　　第三章支出管理

　　第六条根据省、市、区纪委《关于党政主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目的暂行规定》文件精神，办事处各项支出按照主任审核，分管领导签批，书记审定的办法执行。单次支出不超过（含）元的，由主任审核，分管领导签批后支出；单次支出金额超过xx元不超过xx0（含xx0）元的，经主要领导和分管领导讨论同意后，主任审核，分管领导签批，书记审定后支出；单次支出金额超过xx0元不超过50000（含50000）元的，由民主理财小组审核同意后按上述流决定后方可正式签订。

　　八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。

　　九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。

　　十、本制度由xx街道办事处负责解释。

　　十一、本制度自发文之日起执行。

办事处的管理制度 篇8

　　总则

　　1、对象：本制度适用于国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处（不包括在北京、上海设立的平台）。

　　2、目的：基于南方大区业务向周边地区或二级城市快速扩张的要求，为更有效地规范各办事处日常财务及财务管理行为，以达到高效率、低成本快速扩张的目的。

　　3、附则：本制度应在'办事处'的实际运营中不断补充并完善，现执行中遇有规定不到之处，相关人员应本着尽职尽则的精神予以弥补。

　　4、解释权：本制度的解释权及修改权在国际南方大区财务中心。

　　细则

　　1、合同管理

　　1）各办事处业务部使用派出地公司的业务合同，以派出地法律部的合同编号确认，加盖派出地公司的合同专用章，对外签订的合同须一式三份，即一份为客户方，一份业务部门存档，一份公司财务部存档。

　　2）各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

　　3）各办事处业务主管应设置合同登记手册，详细记录业务合同的使用及回收情况，领用合同必须有领用人的亲笔签字，作废合同要全部联次完整交回法律部。

　　2、发票管理

　　1）据合同开具派出地公司发票；不允许不签定合同即开具发票。

　　2）每月初办事处主管人员到财务部领取发票，填写发票领用表并签字，丢失空白发票的处理。

　　3）业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写《办事处发票领用表》，每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。

　　4）当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20__元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字；20__元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的10%的罚款。

　　3、业务回款管理

　　1）事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。

　　2）业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第二联交总部业务部门留存，第三联由主管保管，第四联由业务人员自己留档，以上四联应每月装订成册妥善保管。

　　3）上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支（即收到现金后直接支出），一经发现将每次罚款500元直至开除。

　　4）每周末（或必要时）及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表（附相关银行票据）后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用，第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第三联由出纳保管备查。

　　5）每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

　　4、其他管理

　　1）工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金（附事业部总经理审批签字的开支计划明细），月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分、帐务不清，罚款300元，直至开除。

　　2）按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

　　3）办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

　　相关财务资料包括但不限于以下资料：《办事处发票领用表》，《业务回款登记册》；装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

办事处的管理制度 篇9

　　一、办公制度

　　1、下级必须服从上级的工作安排。

　　2、及时复命制（凡是上级安排的工作下级必须即时报告有关情况，以便于上级及时做出调整，不至于影响工作。）

　　3、上级对下级命令必须明确清楚，不能让下级误解；下级必须及时地、准确地把实际情况和自己的建议反映给上级。

　　4、任何一名公司员工都有向上级提意见和建议的权力，凡能给公司带来好处和效益的，可以得到一定的精神和物质上奖励。

　　5、保守业务机密，不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，各负其责，各尽其能。

　　6、工作人员要建立工作手册和工作日记，定期汇报自己的工作学习情况。

　　二、卫生管理制度

　　为了给大家营造一个干净舒适的办公、生活环境，特制定本制度。

　　一、每天上午上班前为正常的打扫卫生时间，范围包括：办公室、卫生间、大门口的地面、墙面、门窗、桌椅板凳等处。

　　二、每天下午下班前应及时整理好所有的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内，以便于下次使用。

　　三、卫生间内要保持整洁：手纸入纸篓，每天轮流清倒纸篓；毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐；地面无纸屑、头发等脏物；门窗玻璃明亮、无灰尘；爱护公用设施。

　　四、个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤晒被褥、勤剪指甲。

　　三、规章制度

　　（一）、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

　　1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。

　　2、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。

　　3、借用他人或公司的用品，使用后及时送还或放原处。

　　4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。

　　5、公司内以职务称上司、同事，客户间以先生、小姐、老师、老板等相称。

　　6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　7、爱护公司配制的办公设备，所有电脑、打印机、复印机、等，防止灰尘、保持整洁，用后及时关机。

　　（二）、正确、迅速、谨慎地打、接电话。

　　1、来电话时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用普通话先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机，禁止摔、撞电话机。

　　2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。

　　3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

　　4、工作时间内，不准打私人电话。

　　（三）、接待工作及其要求：

　　1、在规定的接待时间内，不缺席。

　　2、有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。

　　3、来客多时，依序进行，不能先接待熟悉客户。

　　4、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。

　　5、应记住常来的客户。

　　6、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。

　　（四）、员工行为规范：

　　1、全体员工要遵纪守法、不准假公济私，不准损害公司利益。

　　2、公司员工不得受雇于公司竞争对手或者以其他方式与公司竞争对手发生直接或间接的关系。

　　3、公司员工不得将应属于公司的业务机密窃为己有；公司员工必须遵守公认的会计准则和经营惯例。

　　（五）、人员定岗及岗位职责：

　　1、人员定岗办事处定编4人，常设主任1名，财务1名，货管1名，外协1名。

　　2、岗位职责

　　（一）、主任职责：

　　a、负责每月船运计划的报批、落实；

　　b、负责组织货源的进场、装卸等；

　　c、协调人员的分工及调度

　　d、复核每次进货、发货清单并完备相关手续

　　e、完成领导交办的其他工作。

　　（二）、计量职责：

　　a、准确地计量每车货品的毛重、皮重，计算每车的净重并及时登记

　　b、当日批次货品运送完毕后，及时填写运输登记表，并收齐保管好运输单据。

　　c、当日批次货物运输完毕后，与发运人、收货人核对相关单据，确认无误后由各方签字。

　　（三）、货管职责：

　　a、全面负责货物的质量，并对所有进出货场的货物严把质量关；

　　b、对每批次进入货场的货物，要均衡取样，在当批次发货过程中，质量发生变化时，要立即报告并停止发运，等候处理；

　　c、进场货物应分类存放，根据存量及时组织起堆；

　　d、根据领导要求适时提出解决方案和建议。

　　（四）、财务职责：

　　a、对每批次进出货场的货物进行分类登记、专帐管理；

　　b、保管好各类进出货物的原始单据，做好统计报表；

　　c、根据财务制度，做好内部报销、及费用控制；

　　d、每月初，做好货物的进出统计报表。

办事处的管理制度 篇10

　　为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：

　　一、日常管理细则：

　　1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。

　　2、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午9：00前交至办事处，不能按时完成的罚款20元/次；早上到办事处填写前日报表的，按10元/次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次罚款；

　　3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。

　　4、按时参加公司及办事处组织召开的'各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。

　　5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

　　7、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。

　　二、业务员薪酬管理条例：

　　1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。

　　2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

　　3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

　　4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。

　　三、业务员工作职责：

　　1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

　　2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

　　3、注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

　　4、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。

　　5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

　　6、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

　　7、在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。

　　8、认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

　　9、完成公司领导交办的临时工作。

　　10、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

　　四、业务车辆管理条例：

　　1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。

　　2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

　　3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。

　　4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。

　　5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。

　　6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

　　(1)无照驾驶;

　　(2)未经许可将车借予他人使用;

　　(3)违反交通规则引起的交通肇事;

　　(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

　　7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

　　五、本制度只适合办事处业务员使用，涉及考核项目，均由办事处业务员收到处罚后三天内将罚款上交至办事处，三天内不交罚款则翻倍处罚，上交的罚款将纳为办事处基金。

办事处的管理制度 篇11

　　为了加强办事处的安全保卫，维护办事处的财产安全以及减少和预防各类安全事件的发生，对公司的电子监控设备管理特作如下规定：

　　一、总经办负责监控工作的领导、管理、检查和考核。

　　二、办事处工作人员爱护和管理好监控的各项设备和设施，进一步确保办事处监控的正常运行。

　　三、办事处负责人应密切注意监控设备的运行情况，任何人不得以任何理由中断监控。未按该制度执行的，严格按公司相关规定考核办事处200元/次。

　　四、办事处工作人员应确保监控摄像头设备的完好，发现损坏应及时通报总经办进行维修，确保设备正常运行。

　　五、该制度从xx年01月26日起开始运行。