出纳的职责（通用26篇）

出纳的职责（通用26篇）

出纳的职责 篇1

　　1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

　　2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

　　3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

　　4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

　　5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责 篇2

　　办理银行结算、对账，银行回单打印;

　　按会计要求录入收、付款凭证;

　　负责开具各项票据;

　　费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息;

　　负责和银行或其他机构的工作安排;

　　负责现场现金收付核对;

　　完成上级主管交办的其他工作。

出纳的职责 篇3

　　1、负责日常收支的管理和核对，

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　7、配合财务管理统计汇总;

出纳的职责 篇4

　　1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。

　　2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。

　　3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

　　4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。

　　5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。

　　6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。

出纳的职责 篇5

　　1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。

　　2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。

　　3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。

　　4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项及时到账。

　　5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。

　　6、负责各类记账凭证的保存归档。

　　7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。

　　8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。

　　9、完成上级交待的其他工作。

出纳的职责 篇6

　　1、负责公司的内账财务工作。

　　2、负责纳税申报工作及税收核算工作。

　　3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等

　　4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；

　　5、完成上级领导临时交办的其他任务。

　　6、熟悉使用各类财务软件及办公软件

出纳的职责 篇7

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、独立完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的职责 篇8

　　1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;

　　2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账;

　　3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;

　　4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;

　　5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;

　　6、做好统计资料的保密归档工作;

　　7、上级布置的其他工作。

出纳的职责 篇9

　　1、按规定每日登记现金日记账。

　　2、按规定进行银行付款操作。

　　3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

　　4、保管好各种空白票据、印鉴等。

　　5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

　　6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。

　　7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

出纳的职责 篇10

　　1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务;

　　2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误;

　　3、及时核销岗停使用完的;

　　4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金;

　　5、准时提交基层员工工资签名表;

　　6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准;

　　7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作;

　　8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。

　　9、每月上门收取商铺管理费;电话及上门催缴住宅管理费;

　　10、办理月卡，月结帐工作

　　11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销

出纳的职责 篇11

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

　　5、编制月度资金回笼情况表;

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策;

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

出纳的职责 篇12

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

出纳的职责 篇13

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

出纳的职责 篇14

　　1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；

　　2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；

　　3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；

　　4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；

　　5、其他上级要求的工作实务；

出纳的职责 篇15

　　1、负责日常费用的报销及每月工资的发放;

　　2、办理与银行之间的所有相关业务;

　　3、配合进行资质的申报、年审工作;

　　4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作;

　　5、负责员工入、离职及转正手续;员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;

　　6、负责小库房的管理及维护。

出纳的职责 篇16

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

　　负责资金系列报表数据的整理上报;

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;

　　负责与开/销户等银行外联事项。

出纳的职责 篇17

　　1) 负责财务及税务账目管理。

　　2)负责各类财务报表的制作及报送。

　　3)负责公司税务及发票管理。

　　4)与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。

　　5)完成领导交办的其他工作。

出纳的职责 篇18

　　1.办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；

　　2.负责公司银行票据、保函等的办理；

　　3.协助做好银行账户的管理；

　　4.办公室基本账务的核对；

　　5.负责日常收支的管理和核对；

　　6.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　7.协助员工工资核算及发放；

　　8.保存、归档财务相关资料；

　　9.社保相关事宜；

出纳的职责 篇19

　　1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

　　2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

　　3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

　　收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)

　　4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

　　5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

　　6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

　　7、负责学费上缴及返还工作。

　　8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

出纳的职责 篇20

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；    

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；  

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的职责 篇21

　　1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;

　　2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;

　　5、 定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;

　　6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

　　7、完成上级布置的其他工作。

出纳的职责 篇22

　　1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

　　2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。

　　3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。

　　4、负责日常各项费用的核算工作。

　　5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　7、完成公司领导指派的临时性工作。

出纳的职责 篇23

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。

　　2.库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

　　3.准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。

　　4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。

　　5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。

　　6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

　　7.保持室内外卫生。

出纳的职责 篇24

　　1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

　　4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;

　　5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

　　6、整理、装订、保管记账凭证;

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的职责 篇25

　　1、负责日常现金、银行的收付结算;

　　2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

　　4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

　　5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

　　8、协助完成其他日常性工作。

出纳的职责 篇26

　　1、做好现金的日常管理及收付工作。

　　2、办理现金及银行结算业务。

　　3、负责填制、装订记账凭证，以及银行账户的日常结算，银行存款日记帐。

　　4、出纳岗位应承担的其他工作。