出纳职责内容与工作范围（通用30篇）

出纳职责内容与工作范围（通用30篇）

出纳职责内容与工作范围 篇1

　　1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

　　2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

　　3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

　　4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

　　5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

　　8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

　　9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

　　10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

　　11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责内容与工作范围 篇2

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

　　3、发票购买、开具与保管;

　　4、日常的账务处理，报表填制;

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳职责内容与工作范围 篇3

　　1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

　　2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

　　3、负责购买，领用管理、登记、核销;

　　4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

　　5、完成上级交办的其他事务。

出纳职责内容与工作范围 篇4

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳职责内容与工作范围 篇5

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

　　9、完成上级交代的其他事项。

出纳职责内容与工作范围 篇6

　　1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

　　2、每日登记现金日报表和银行日报表;

　　3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

　　5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

　　6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责内容与工作范围 篇7

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳职责内容与工作范围 篇8

　　1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

　　3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

　　4.负责公司各项费用报销;

　　5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

　　6.领导交代的其他工作。

出纳职责内容与工作范围 篇9

　　1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

　　2. 支付代收往来款项;

　　3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

　　4. 根据业务需要往来款项的收据等;

　　5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

　　6. 做好库存现金的保管工作。

出纳职责内容与工作范围 篇10

　　1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表

　　2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

　　3、银行业务办理

　　4、外债登记、注销及收付作业

　　5、月底结账报表

出纳职责内容与工作范围 篇11

　　1、落实执行公司各项财务制度 ;

　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

　　5、完成上级交办的其它工作。

出纳职责内容与工作范围 篇12

　　1、执行财务成本费用报销支付工作;

　　2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

　　3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;

　　4、登记并核对资金池与银行账目;

　　5、核对停车场投袋现金;

　　6、负责商户发票领取及查询工作;

　　7、负责缴费通知单发送。

出纳职责内容与工作范围 篇13

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责内容与工作范围 篇14

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用票据。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

出纳职责内容与工作范围 篇15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、配合财务管理统计汇总。

出纳职责内容与工作范围 篇16

　　1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

　　2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

　　3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

　　4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

　　5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

　　6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

　　7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

　　8、完成财务经理布置的其他工作。

出纳职责内容与工作范围 篇17

　　1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

　　2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

　　3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

　　4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

　　5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

　　6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

　　7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

　　8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

　　9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

　　10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳职责内容与工作范围 篇18

　　1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

　　2.熟练使用财务相关软件;

　　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程;

　　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

　　5.具备良好的规划能力、计划能力;

　　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

出纳职责内容与工作范围 篇19

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、办理企业税务报税

　　4、.完成领导交给的其他业务

出纳职责内容与工作范围 篇20

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的其他工作。

出纳职责内容与工作范围 篇21

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳职责内容与工作范围 篇22

　　1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

　　2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;

　　3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

　　4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

　　5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

　　7. 完成领导交办的其他任务。

出纳职责内容与工作范围 篇23

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责内容与工作范围 篇24

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

　　4、负责日常现金和银行的收支;

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责内容与工作范围 篇25

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳职责内容与工作范围 篇26

　　1.负责公司行政事务性工作;

　　2.负责财务出纳相关工作;

　　3.负责人事招聘工作;

　　4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

　　5.完成领导交代的其他 工作。

出纳职责内容与工作范围 篇27

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳职责内容与工作范围 篇28

　　1)办理现金支出，审核审批费用单据

　　2)办理银行结算，规范使用支票

　　3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳职责内容与工作范围 篇29

　　1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

　　2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

　　3、负责报销系统的简单维护;

　　4、负责日常现金的管理;

　　5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

　　6、上级领导交办的其他事项。

出纳职责内容与工作范围 篇30

　　1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

　　3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

　　4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

　　5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及时取回有关银行回单;

　　9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

　　12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

　　13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

　　14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

　　16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

　　17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

　　18、完成公司领导安排的事项;

　　19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。