出纳会计岗位职责（精选23篇）

出纳会计岗位职责（精选23篇）

出纳会计岗位职责 篇1

　　1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

　　4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

　　5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

　　6、负责企业员工工资的发放工作。

　　7、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

　　8、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

　　9、积极完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计岗位职责 篇2

　　1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

　　2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的`收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

　　3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

　　5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

　　7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳会计岗位职责 篇3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、开具各项票据;

　　6、固定资产的账务管理;

　　7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;

出纳会计岗位职责 篇4

　　岗位职责:

　　1、办理现金收付业务，每日登记现金日记账，现金库存账目管理，库存盘点;

　　2、办理银行业务，每日登记银行日记账;

　　3、负责现金、支票保管工作;

　　4、负责整理原始单据并与会计进行单据交接工作;

　　5、每日结出各账户存款余额，编制现金日报表;

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证;

　　2、一年以上相关工作经验，熟悉银行业务;

　　3、熟悉ecel等办公软件使用;

　　4、有金蝶、用友等财务软件实际操作经验;

　　福利待遇:

　　1、实行每周五天工作制，享受国家规定的带薪年休假;

　　2、签订劳动合同，购买五险一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人间);

　　4、工作地点:杨林工业园区

出纳会计岗位职责 篇5

　　(1) 能熟练使用EXCEL办公软件和用友或管家婆财务软件，

　　(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。

　　(3) 严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。

　　(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。

　　(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。

　　(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。

　　(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳会计岗位职责 篇6

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。

　　3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳会计岗位职责 篇7

　　1.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；

　　2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

　　3.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

　　4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

　　5.配合财务经理做好其它各项财务工作。

出纳会计岗位职责 篇8

　　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

　　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

　　4、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和_。

出纳会计岗位职责 篇9

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;

　　4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制定财务报表;

　　7. 完成公司领导交代的其它任务;

出纳会计岗位职责 篇10

　　1、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;

　　2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;

　　3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;

　　4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;

　　5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;

　　6、负责财务文件、档案的管理;

　　7、领导交办的其他工作。

出纳会计岗位职责 篇11

　　一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的.银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

出纳会计岗位职责 篇12

　　1、公司日常转账处理、银行外汇收付、员工报销等现金业务;

　　2、负责销售平台收款和提现;

　　3、制作收款提现日报表;

　　4、协助上级完成每月经营报表的前期工作

出纳会计岗位职责 篇13

　　1. 处理公司一切总账

　　2. 网上申报公司财务信息

　　3. 记录公司一切来往金额

　　4. 发票处理

　　5. 有进口申报经验为优先

　　6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员

出纳会计岗位职责 篇14

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

　　4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

　　5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

　　6、完成上级指派的其他工作。

　　要进行赔偿。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。

出纳会计岗位职责 篇15

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　5、每周编制货币资金周报表，并上报领导。

　　6、完成领导布置的其他工作。

出纳会计岗位职责 篇16

　　1、负责日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总

出纳会计岗位职责 篇17

　　1、负责公司日常的费用报销，熟练使用常规办公及财务软件;

　　2、负责常规账目的登记、票据的签发、日常现金的管理及银行账目的管理;

　　3、月末与总会进行报表及账目的核对;

　　4、协助完成相关文件的归档及保管;

　　5、完成领导布置的其他工作。

出纳会计岗位职责 篇18

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳会计岗位职责 篇19

　　1.财务成本及数据统计与分析。

　　2.各种凭证的核对整理装订汇总。

　　3.各种财务资料的档案整理汇总归类。

　　4.编制会计报表，安排各项税费的申报事宜。

　　5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。

　　6.参与公司各节点应收、应付款。

　　7.报销审核及税务开票等事宜。

出纳会计岗位职责 篇20

　　1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

　　2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。

　　3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。

　　4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

　　5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。

出纳会计岗位职责 篇21

　　1：负责公司的全面财务会计工作，独立处理全盘账务。

　　2：申请票据，准备和报送会计报表，处理日常的会计业务。

　　2：现金以及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具和保管发票

　　3：协助财会文件的准备，归档，保管

　　4：公司物质购买以及库存的登记和管理

　　5：及时完成领导交办的其他相关工作

出纳会计岗位职责 篇22

　　1、财务审核、监督工作，与各部门采购等进出账的对接及合作单位的工程款结算;

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;对公司薪资进行每月的核实和制作;

　　5、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作;

　　6、负责各分公司各部门间物料的调拨，及时办公用品的采购管理及工资发放。

出纳会计岗位职责 篇23

　　1、负责日常收支的管理和核对、基本账务的核对;

　　2、划账、核算内部往来款项，到款确认 ，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成上级领导委派的其他临时性工作。