资金管理岗位职责（精选10篇）

资金管理岗位职责（精选10篇）

资金管理岗位职责 篇1

　　职责描述:

　　1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发，维护和管理;

　　2、负责集团资金管理，制定资金管理制度;

　　3、负责集团资金预算全面管理，以及执行过程中的监督和控制，统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

　　4、负责资金报表编制，erp资金模块与银行的自动化对接，实施自动化业务处理;

　　5、分析资金使用情况，统计资金管理数据;

　　6、完成领导交付的`其他任务;

　　任职要求

　　1、2年以上资金管理经验;

　　2、年龄35岁以下;

　　3、初级会计师以上职称;

　　4、具备良好的沟通能力，团队合作精神，执行力强，目标性强;

　　5、本科以上学历，最好是会计，财务，金融相关专业;

资金管理岗位职责 篇2

　　1.负责资金日常统计及管理，编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

　　2.审核子公司预算执行分析报告，并提出改进意见;

　　3.子公司资金支付终极审核;

　　4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

　　5.协调子公司与集团资金中心的.资金管理关系;

　　6.领导安排的其他任务。

资金管理岗位职责 篇3

　　职责描述：

　　1、核对企业资金相关事宜、账务；

　　2、负责报销审核，费用支出查核；

　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；

　　2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉国家相关法律法规；

　　4、积极主动，具备较强的抗压能力。

资金管理岗位职责 篇4

　　工作职责:

　　1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

　　3、负责参与项目各类合同的财务评审;

　　4、负责对项目分包分供结算书的审核;

　　5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

　　6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

　　7、负责项目会计凭证的'审核;

　　8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

　　9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

　　10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

　　11、领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

　　2、具有中级会计师者优先考虑;

　　3、 2年以上会计从业经验;

　　4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

　　5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗位职责 篇5

　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

　　4.按月认真核查所管账户发生金额的'正确性，发现问题及时予以解决。

　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

资金管理岗位职责 篇6

　　1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

　　2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

　　3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

　　4.负责编制、分析公司资金来源表；

　　5.定期检查分公司资金执行情况；

　　6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

　　7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

　　8.协助上级做好银行信贷和融资工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上级交给的其它任务。

资金管理岗位职责 篇7

　　职责描述:

　　1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

　　2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

　　3、配合集团业务发展需求，高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

　　4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道，做好筹融资后续管理;

　　5、负责集团各事业部资金平衡分析预警，推进项目“以收定支”，完善项目资金管控;

　　6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

　　7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

　　8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

　　9、上级临时安排的其他相关工作等。

　　任职要求:

　　1、金融、银行、财务管理或会计相关专业，本科及以上学历，中级会计师以上职称;

　　2、8年以上工作经验，其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

　　3、责任心强、作风严谨，有较强的判断和决策、计划和执行能力;

　　4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的.组织、协调和团队协作精神，能承受较大的工作压力。

资金管理岗位职责 篇8

　　1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

　　2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

　　3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

　　4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

　　5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

　　6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

　　7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

　　8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

　　9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

　　10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

　　11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

　　12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

　　13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

　　14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

　　15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金管理岗位职责 篇9

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

　　11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责 篇10

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;