地产公司出纳岗位职责（精选30篇）

地产公司出纳岗位职责（精选30篇）

地产公司出纳岗位职责 篇1

　　一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

　　二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

　　三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

　　四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

　　五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

　　六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

　　七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

　　八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

　　十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

　　十一、完成部门领导交办的其他工作。

地产公司出纳岗位职责 篇2

　　(一)办理现金收付和银行结算业务:

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以'白条'抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

　　(三)严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖'作废'戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

　　(四)编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

　　(五)登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制'银行存款余额调节表',使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　(六)保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

　　(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

　　(八)完成财务部经理交办的其他工作。

地产公司出纳岗位职责 篇3

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

　　7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

　　8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。

　　9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

　　10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　11、保守本单位的商业秘密。

地产公司出纳岗位职责 篇4

　　一、任职要求

　　1、性别:女

　　年龄:30~35岁左右

　　学历:大专以上

　　专业:会计专业

　　2、职称:初级以上

　　职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领

　　计算机需求程度:熟练操作财务软件

　　外语种类:不限

　　外语熟练程度:一般掌握

　　语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力

　　写作能力:文笔较好

　　3、有较强的'工作责任心和职业道德。

　　4、有较好的会计基础知识。

　　5、原则性强,遵章守法。

　　6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。

　　二、岗位职责

　　1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的合理使用。

　　2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。

　　3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。

　　4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。

　　5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。

　　6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。

　　7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。

　　8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。

地产公司出纳岗位职责 篇5

　　按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。

　　一、 支票管理

　　1、 银行票据的发放：

　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、 银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3. 银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。

　　6、 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

　　并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、 支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付：

　　1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的`应拒绝接收。

　　3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。

　　4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

　　5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。

　　6、 严格执行每周统一付款制度。

　　7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。

　　三、工资发放：

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理：

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　4、 定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理：

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项：

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、 处理公司领导临时交办的任务。

地产公司出纳岗位职责 篇6

　　(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

　　(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

　　(4)负责公司运营中基本账务的核对。

　　(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

　　(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

　　(8)工资及报销的发放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

　　(11)维护公司人才储备库。

地产公司出纳岗位职责 篇7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

　　8、上级领导安排的其它工作。

地产公司出纳岗位职责 篇8

　　1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

　　2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

　　3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

　　4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

　　5.核对收支日报表现金余额;

　　6.开具机动车发票及收据;

　　7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

　　8.完成上级交办的其他事务;

　　9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

地产公司出纳岗位职责 篇9

　　一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

　　二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：

　　1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

　　3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

　　五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　六、银行帐务和支票办理：

　　1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

　　3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　七、会计凭证的汇总与管理：

　　1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。

　　2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

　　3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

地产公司出纳岗位职责 篇10

　　1、负责完工车辆的结算审查;

　　2、负责各项费用的收款;

　　3、负责开具或作废发票、收据;

　　4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

　　4、负责登记日记账;

　　5、负责完成上级领导交办的其他工作

地产公司出纳岗位职责 篇11

　　1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

　　2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

　　3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

　　4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

　　5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

　　6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

　　8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

　　9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

　　10、每月定期清理公司个人备用金借款。

　　11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

　　12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

地产公司出纳岗位职责 篇12

　　1、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

　　5、公司领导临时指派的事项。

地产公司出纳岗位职责 篇13

　　1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;

　　2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理,不得签发远期、空头支票,不得租借银行账户,对所签发的支票要进行登记,并及时清理手续;

　　3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证,并由经办人签字,复核人员盖章,方可办理手续,对不符合财务制度的开支,有权拒绝支付款项;

　　4.对每笔经济业务,要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符;

　　5.加强现金管理,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金,及时将现金送存银行,做到日清月结;

　　6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;

　　7.保管、登记空白发票和已使用发票,检查发票顺序号;

　　8.防火防盗,保证资金的安全,如发现问题,应及时查清原因,并向会计主管人员汇报,如有差错,造成的损失由本人负责赔偿;

　　9.其他由领导指定及自行发展的工作。

地产公司出纳岗位职责 篇14

　　1、熟悉银行业务。

　　2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

　　3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

　　4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

　　5、财务报销流程及合规政策宣导。

　　6、其他需要协助的财务方面工作。

地产公司出纳岗位职责 篇15

　　1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

　　2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;

　　4.协助做好其他会计及经济事项。

地产公司出纳岗位职责 篇16

　　1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

　　2. 现金管理与日常报销业务;

　　3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;

　　4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;

　　5. 年底配合资金相关的审计;

　　6. 其他交办事宜;

地产公司出纳岗位职责 篇17

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

地产公司出纳岗位职责 篇18

　　1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

　　4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

　　6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

　　7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　9.配合对应收款的清算工作。

　　10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

　　14、负责打印验收入库单和发货单。

　　15、财务主管交代的其他事情。

地产公司出纳岗位职责 篇19

　　1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

　　2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

　　3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

　　4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

　　5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

　　6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

　　7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

　　8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

　　9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

　　10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

　　11 完成上级交办的其他任务。

地产公司出纳岗位职责 篇20

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

地产公司出纳岗位职责 篇21

　　1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。

　　2、负责保管现金及现金支票。

　　3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

　　4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。

　　5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。

　　6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。

　　7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。

　　8、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的`业务，有权拒绝报销。

　　9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

　　11、公司领导交代的其他任务。

地产公司出纳岗位职责 篇22

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

地产公司出纳岗位职责 篇23

　　负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

　　银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

　　固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

　　协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

　　7、协同人事完成月度薪资发放。

　　8、完成财务总监交办的其他工作。

地产公司出纳岗位职责 篇24

　　1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

　　2.公司备用金管理;

　　3.负责公司各项费用报销;

　　4.财务票据、档案资料的登记、管理;

　　5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

　　6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

地产公司出纳岗位职责 篇25

　　一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

　　二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

　　三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

　　四、妥善保管银行支票及有关印签；正确使用银行支配，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

　　五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。

　　六、根据已经办理收付款的经济业务的.收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

　　七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

　　八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

　　九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

　　十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

　　十一、办理其他有关的财务事宜。

地产公司出纳岗位职责 篇26

　　1、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。

　　6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

地产公司出纳岗位职责 篇27

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

地产公司出纳岗位职责 篇28

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账;

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

　　5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

地产公司出纳岗位职责 篇29

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

地产公司出纳岗位职责 篇30

　　一、负责日常网银、办理银行业务

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

　　1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

　　2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

　　3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

　　三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

　　1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

　　2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)