出纳职责（通用22篇）

出纳职责（通用22篇）

出纳职责 篇1

　　1、负责公司日常收支管理及核对;

　　2、办理现金支出、银行结算，每日盘存现金及银行存款;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责记账凭证的编号、装订及保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

出纳职责 篇2

　　1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销

　　2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

　　3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续

　　4、员工保险等有关福利方面工作的办理

　　5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

　　6、配合总部职能部门、业务部门的工作

　　7、协助会计完成每月公司报税工作

　　8、每月薪资计算以及公司成本核算等

出纳职责 篇3

　　1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符;

　　2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;

　　3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈

　　5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排

　　6、办理与银行之间的相关业务;

　　7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;

出纳职责 篇4

　　1、处理增值税发票和纳税申报;

　　2、负责日常现金和银行事务;

　　3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

　　4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

　　5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;

　　6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

　　7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

　　8、进行合规审查,确保政策有效实施;

　　9、严格按照SOP执行日常工作;

　　10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

　　11、临时分配的其他任务。

出纳职责 篇5

　　1、不限于公司的客户名单电话销售，能在网络或其他销售途径进行销售;

　　2、调研皮革市场的上下渠道及消费群体，及时汇报领导;

　　3、采购公司原材料，建立供应商档案;

　　4、出纳收付款工作;

　　5、办公室内勤工作支持。

出纳职责 篇6

　　1.公司银行的收支，现金的存取，与银行有关的各项工作， 财务章和密码器的管理

　　2.公司每个银行网上付款业务及沟通，单据的收集

　　3.公司出纳银行及现金凭证的制作

　　4. 每月将公司的上月银行对账单收齐，并将银行对账单与银行帐勾兑

　　5.公司报销费用的整理

出纳职责 篇7

　　1. 人力资源及行政相关的事物工作，包括人员考勤，社保缴纳，员工入离职办理，资料管理、存档及办公用品管理等;

　　2. 协助会计工作，负责出纳行政的相关工作;

　　3. 完成领导交办的其他工作，或其他日常行政相关工作。

出纳职责 篇8

　　1、负责日常单据录入系统;

　　2、每日报名款审核;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责 篇9

　　1、办理各种银行电汇、信汇等结算业务;

　　2、开具现金及转帐支票;

　　3、按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

　　4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作;

　　5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;

　　6、协助公司团队制作投标书等文件;

　　7、制作、整理和保管各种文档报表，包括会议记录、项目报告、演讲资料等;

出纳职责 篇10

　　登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;

　　网银付款操作;

　　根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;

　　根据商务部的申请完成工作;

　　收付款凭证，成本，费用凭证的编制;

　　领导交办的其他事宜。

出纳职责 篇11

　　1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

　　2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

　　3、协助对外联络与接待工作;

　　4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;

　　5、负责公文事务管理;

　　6、上级交办的其他事务。

出纳职责 篇12

　　1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度;

　　2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理;

　　3、负责编制资金日报，银行日记账等;

　　4、负责公司销项发票的购买、保管、开具;

　　5、负责各类原始单据整理;

　　6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据;

　　7、完成领导交办的其他工作。

出纳职责 篇13

　　1、负责公司收入、成本、费用的财务核算，对分公司报表进行审核、合并、编制工作;

　　2、负责公司收入、成本、费用核算管理办法的完善及对分公司核算管理的提升，检查和稽查工作;

　　3、负责纳税申报，财务报表编制工作;

　　4、协助部门经理负责分管版块的财务分析报告以及指导分公司完成分析改善。

出纳职责 篇14

　　1、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。

　　2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。

　　3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。

　　4、做好业务提单的审核与传真工作。

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳职责 篇15

　　1.负责管理银行账户，收付款等;

　　2.负责银行，税务，工商经办业务;

　　3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

　　4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

　　5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

　　7.领导临时安排的其他工作;

出纳职责 篇16

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助公司建立财务管理模型;

　　3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导公司财务工作正确有序进行。

出纳职责 篇17

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

　　3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

　　6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

　　8、完成领导交办的其它工作。

出纳职责 篇18

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳职责 篇19

　　1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

　　2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;

　　3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

　　4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

　　5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

　　6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

　　7、管理和协助收银的日常工作。

出纳职责 篇20

　　1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

　　2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

　　3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

　　4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

　　5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

　　6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

　　7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

　　8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

　　9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

出纳职责 篇21

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

出纳职责 篇22

　　1.做好每日的现金管理，根据收支情况，做好每日的资金日记账登记，保证账实相符;

　　2.各类资金EXCEL报表的制作;

　　2.做好各项预付、其他应收款等发票的及时催收入帐及欠款的管理;

　　3.编制记帐凭证，及时准确录入收付款单;

　　7. 其他临时性工作。