企业出纳员岗位职责（精选31篇）

企业出纳员岗位职责（精选31篇）

企业出纳员岗位职责 篇1

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的'保存和审核管理。

企业出纳员岗位职责 篇2

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的`转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

企业出纳员岗位职责 篇3

　　出纳员岗位职责

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

　　2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;

　　3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

　　5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

　　7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

　　8、负责核算企业工资情况;

　　(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;

　　(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;

　　(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

　　9、办理其他与成本计算有关的事项;

　　10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;

　　11、完成财务科长安排的其他工作。

企业出纳员岗位职责 篇4

　　出纳员岗位职责

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

　　2.对于重大的'开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

　　出纳人员岗位职责范文

　　一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

　　二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

　　三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

　　五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

　　六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

　　八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

　　十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

　　出纳人员岗位职责

　　1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

　　2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

　　3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)

　　4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

　　5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

　　6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

　　7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报

　　8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

　　9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

　　10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

　　11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

　　12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

　　13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

　　14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

　　15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

　　16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)

　　17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

企业出纳员岗位职责 篇5

　　出纳会计岗位工作职责：

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　12.完成人力资源总监交办的其他任务。

企业出纳员岗位职责 篇6

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

　　2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;

　　3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货， 审查原材料的采购;

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

　　5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失 或损坏，按月装订并定期归档;

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产，要分别情况进行不同的处理;

　　7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类 管理;

　　8、负责核算企业工资情况;

　　(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员， 以保证工资的及时发放;

　　(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工 会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;

　　(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

　　9、办理其他与成本计算有关的事项;

　　10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;

　　11、完成财务科长安排的其他工作。

企业出纳员岗位职责 篇7

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

企业出纳员岗位职责 篇8

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

　　主要职责有：

　　第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

　　第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

企业出纳员岗位职责 篇9

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

　　主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

　　证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，

　　第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

企业出纳员岗位职责 篇10

　　1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

　　2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

　　3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

　　4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

　　5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)

　　6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

　　7、负责收据开具核销。

　　8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

　　9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

企业出纳员岗位职责 篇11

　　1、负责公司现金、票据及银行收支的`管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

　　2、负责日常报销，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

　　4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

　　5、编制一些力所能及的凭证。

　　6、完成上级交给的其它工作。

企业出纳员岗位职责 篇12

　　职责：

　　1、现金收付及凭证制作;

　　2、银行承兑相关业务;

　　3、增值税发票开具及网络认证;

　　4、凭证装订;

　　5、领导交付的其他工作。

　　任职资格：

　　1、 男女不限;

　　2、 年龄25岁-35岁之间;

　　3、 财务专业专科及以上;

　　4、2年以上出纳经验;

　　5、 有一定工作能力、独立、仔细。

企业出纳员岗位职责 篇13

　　1.严格按照上级财政部门现金管理和银行结算制度的规定，办理好现金收付和银行结算业务。

　　2.妥善保管好现金、支票，防止盗窃丢失。支票遗失要及时到银行办理有关手续，以免造成经济损失。

　　3.现金要及时存入银行，每天库存现金不得超过财政部门规定的限额。

　　4.负责每学期收费工作，打印收费通知缴款单及发给家长，并通知家长到银行缴费。

　　5.依时核对银行对帐单，并填制“银行存款调节表”，发现差错立即与银行联系解决。“银行存款余额调节表”要及时交会计审核签章、归档。

　　6、自觉遵守财务制度，每月做好工资及各类补贴的.发放工作，做好日清、月结，发现问题及时查清。

　　7.与会计及时对帐，做到专款专用，帐款相符，收支平衡，帐目清楚。

　　8.建立伙食费帐本，做好每月盘点工作，做到帐帐相符，帐实相符。

　　9.根据财务制度的有关规定做好“支票”使用的相关工作。

　　10.完成幼儿园安排的其他工作.

企业出纳员岗位职责 篇14

　　华晶学校会计员职责

　　一、会计账目要做到日清月结，每月向校长和主管校长报告经费的收支情况，每季向校长办公会报告收支情况，每学期初、末向校务会报告经费预支、决算执行情况。

　　二、严格执行国家有关经费管理规定以及《会计法》所规定的职责，遵守财经纪律。

　　三、对上级机关和财政、税务、审计、物价等部门来校了解、检查财务工作，负责提供有关资料。

　　现金出纳员职责

　　一、确保学校正常开支的资金的.供应，及时发放工资，按规定加强现金管理，做好学杂费的收、缴工作。

　　二、按账目管理规定及时整理入档，妥善保存。

企业出纳员岗位职责 篇15

　　1、负责公司现金及银行业务的办理;

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

　　4、负责网银对外付款工作;

　　5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

　　6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

　　7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

　　8、负责公司其他工作安排;

企业出纳员岗位职责 篇16

　　1、现金付款，银行转账制单;现金银行日记账登记，现金收款收据开具;

　　2、员工工资发放;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;

　　5、提供资金日报表;

　　6.、相关财务软件资料数据的录入;

　　7.领导交办的其他事项。

企业出纳员岗位职责 篇17

　　1. 现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

　　2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

　　3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

　　4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

　　5. 银行相关事宜办理;

　　6. 完成领导交办的其他任务。

企业出纳员岗位职责 篇18

　　1、负责各项费用的收支、报销以及工资奖金的发放；

　　2、加强现金管理，严密手续，严格执行财务管理制度，保证专款专用；

　　3、认真做好财务账，做到日清月结，不出差错，做到票帐相符，账账相符；

　　4、负责备用金、支票、发票的`保管；

　　5、协助园长做好年度预决算；

　　6、开具幼儿保教费、伙食费发票，出具伙食费结算表；

　　7、登记保教费、伙食费明细表；

　　8、到税务局申报纳税；

　　9、对幼儿园物资进行总帐管理。

企业出纳员岗位职责 篇19

　　1、每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。

　　2、每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。

　　3、每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。

　　4、核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。

　　5、不定时抽查盘点收银员备用金情况。

　　6、到银行预约零钱兑换，保证各门店的.零钱正常使用。

　　7、根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。

　　8、整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。

　　9、每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。

　　10、核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。

　　11、每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。

　　12、每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。

　　13、每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。

　　14、做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。

　　15、做好现金的管理，及时到银行存款。

　　16、核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。

　　17、核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。

　　18、交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。

企业出纳员岗位职责 篇20

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　6、每月员工工资结算及发放。

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作。

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　3、有一定的'出纳工作经验。

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

　　5、良好的职业操守及团队合作。

企业出纳员岗位职责 篇21

　　职责描述:

　　1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3.及时与银行定期对账;

　　4.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6.管理银行账户、转账支票与发票;

　　7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职要求:

　　1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的`培训;

　　2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;

　　3.良好的口头及书面表达能力;

　　4.熟练使用财务软件和办公软件。

企业出纳员岗位职责 篇22

　　一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。

　　二、按照上级规定的财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐，日结月清、帐款相符，定期与银行对帐，做到准确无误。

　　三、严格现金管理制度与银行结算制度，每天结帐，夜间库存现金不能超过规定数额；所收各种资金应及时上交银行，向银行送付或领取较大数额现金，必须两人同行，防止意外，对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐；现金往来要当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须经批准，按规定数额使用。

　　四、严格遵守财经纪律和财务制度，严把开支关，仔细审核收付的'每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准；坚持“三不付”：原始凭证不合理、不合法不付；手续制度不完备、不健全不付；领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。

　　五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费；按规定负责保管有关印章、现金、支票和各种有价证券，每天下班时，必须将它们放入保险箱内，并随身携带钥匙。

　　六、做好学生书簿费、代办费的登记工作。

　　七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作，会同会计做好收据销号工作。

　　八、完成领导交办的其他工作任务。

企业出纳员岗位职责 篇23

　　1、负责核对电商平台的销售明细

　　2、负责快递费用的核算

　　3、定期对库存进行盘点，处理来往款项

　　4、负责记帐凭证的编制、装订，保存，归档财务相关资料

　　5、与公司财务部门对接，处理供应商与公司往来帐目。

企业出纳员岗位职责 篇24

　　岗位职责：

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计初级证书;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件;

　　5、具有良好的沟通能力;

企业出纳员岗位职责 篇25

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

企业出纳员岗位职责 篇26

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，（证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的.现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

企业出纳员岗位职责 篇27

　　1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账

　　2、负责日常的费用报销支付;

　　3、做好与银行等外部单位的对接;

　　4、协助会计做好数据核对等工作。

企业出纳员岗位职责 篇28

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

企业出纳员岗位职责 篇29

　　1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

　　2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

　　3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

　　4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

　　5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

　　6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

　　8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

　　9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

　　10、每月定期清理公司个人备用金借款。

　　11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

　　12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

　　13、合理安排收银的工作，监督和督促收银及时填写各类日报表，根据原始凭证及时编制记账凭证，当天的业务当天一定要处理完，严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。

　　14、根据原始凭证审核收银NC账套中的记账凭证，确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。

　　15、配合会计每月不定期库存现金的抽查工作，及时更正会计查出的记账错误。

　　16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息，比对NC账套中记账金额，确认无误后，到财务经理处盖财务章，开具给保险公司的手续费发票。

　　17、定期整理售前、售后客户的应收款，进行及时有效的催款，对逾期仍未收回的应收款，上报财务经理。

　　18、合理安排自身和收银员的工作进程，做好每周工作计划，督促收银员加强工作效率和工作质量，积极配合售前与售后各项工作能顺利有效的进行。

　　19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计，并抄送财务经理，每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额，及POS收款金额，休息日以电话或短信方式汇报财务经理。

　　20、管理并保持收银室室内的整洁，桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。

　　21、保持个人衣冠整洁，维护公司形象，严守公司商业机密

　　22、尽心完成财务经理交办的其他工作。

企业出纳员岗位职责 篇30

　　岗位职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的`安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

企业出纳员岗位职责 篇31

　　1.维护供应商信息。

　　2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3.网银付款。

　　4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5.追踪发票认证进度。

　　6.制作银行余额调节表。

　　7.营运费用的审核，入账。

　　8.对账，结算及收款跟进。

　　9.其他部门主管指派的工作。