医院出纳人员岗位职责（通用3篇）

医院出纳人员岗位职责（通用3篇）

医院出纳人员岗位职责 篇1

　　1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。

　　4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。

　　5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的`安全。每月盘库—次。

　　10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。

　　11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。

　　12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　13、严格执行安全制度。

　　1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。

　　2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。

　　3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。

　　5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

医院出纳人员岗位职责 篇2

　　一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

　　三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。

　　四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。

　　五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。

　　七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的'，应做有关往来账款处理。

　　八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。

　　九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。

　　十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　十一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　十四、配合会计做好各种账务处理工作。

　　十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

医院出纳人员岗位职责 篇3

　　一、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督；

　　二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的'余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；

　　三、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；

　　四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；

　　五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；

　　六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；

　　七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；

　　八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。