财务出纳岗位职责集锦（精选33篇）

财务出纳岗位职责集锦（精选33篇）

财务出纳岗位职责集锦 篇1

　　岗位职责：

　　1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

　　2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

　　3.银行预留印鉴和财务印章管理；

　　3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

　　4.领导交办的.其他工作。

　　任职要求：

　　1.统招大学专科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，必须持有会计从业资格证，有工作经验者优先；

　　2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

　　3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

　　4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳岗位职责集锦 篇2

　　1、负责凭证的录入及整理;

　　2、负责现金、银行日记账的记录，并确保帐实相符;

　　3、负责应收、应付账款的记录

　　4、协助会计、出纳做好临时事务

　　5、银行外汇准备和安排

　　6、票据的购买和开局

财务出纳岗位职责集锦 篇3

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的`日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

财务出纳岗位职责集锦 篇4

　　1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

　　2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时

　　3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符

　　4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策

　　5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票

　　6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案

　　7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理

　　8. 公司各类日常费用的缴纳

　　9. 公司合同归档管理

　　10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜

　　11. 其他临时性工作

财务出纳岗位职责集锦 篇5

　　1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;

　　2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;

　　3、负责办理与日常收支有关的银行业务;

　　4、负责编制货币资金收支的记账凭证;

　　5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;

　　6、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇6

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

　　2、负责现金、银行存款日记账登记;

　　3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

　　4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

　　5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

　　6、工资表的编造和工资发放工作;

　　7、记账凭证的装订，归档及保管;

　　8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇7

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　6.支付报销单据，清缴各种费用;

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

　　10.办理与客户之间的收汇结算工作;

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

　　12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇8

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇9

　　1. 每日收付款数据录入，并整理原始单据交至会计做账;

　　2. 用款申请、费用申请复核并付款;

　　3.登记各类账簿.负责日常收支核对;

　　4.负责项目数据统计、核对，有相关统计经验;

　　5.熟练应用财务及office办公软件，对ERP 金蝶，用友等财务软件熟练操作者优先;

　　6.供应商和客户往来对账;

　　7.协助完成会计相关工作;

财务出纳岗位职责集锦 篇10

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳岗位职责集锦 篇11

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的'支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳岗位职责集锦 篇12

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、公司基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合

　　法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编

　　制银行存款余额调节表。

　　5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资

　　料。

　　6、负责开具各项票据。

　　7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责集锦 篇13

　　1、负责现金、银行日记账的核对

　　2、负责现金、财务票据等管理

　　3、负责增值税发票的领用及开具发票

　　4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

　　5、完成上级交代的其它工作

财务出纳岗位职责集锦 篇14

　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;

　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

　　5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;

　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,

　　8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的'关系,保证沟通渠道的畅通;

　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

　　10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

　　12.上司安排的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1、教育水平:

　　大学本科以上学历

　　2、专业要求:

　　会计或财务类相关专业

　　3、工作经验:

　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

　　4、其他要求:

　　具有会计师职称或注册会计师资格;

　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;

　　良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳岗位职责集锦 篇15

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

　　3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

　　5、完成临时性和领导交办的其他事务;

财务出纳岗位职责集锦 篇16

　　1、按公司规定办理费用报销及付款业务;

　　2、每天制做银行日记账及相关资金报表;

　　3、保管财务证件及出入库登记;

　　4、打印银行对账单及整理相关资料;

　　5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等

　　6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;

　　7、编制各种资金流动报表;

　　8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳岗位职责集锦 篇17

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、保管好各种空白支票、票据;

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　4、负责单位的应收应付账款;

　　5、负责每月报销审核;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责集锦 篇18

　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的'维护管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

　　8、完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇19

　　01、协助总经理制定财务规划

　　02、组织公司财务预算、决算

　　03、组织公司成本核算

　　04、负责财务监督与管理工作

　　05、组织公司财务分析

　　06、监督指导会计、现金出纳管理

　　07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

　　08、内部组织管理工作

　　09、完成总经理交付的其它任务

财务出纳岗位职责集锦 篇20

　　一、 出纳的任职要求和重要性

　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

　　二、 出纳的岗位职责

　　主要职责：资金收付

　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

　　岗位职责：

　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　　6、做好应收款项的回收工作；

　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

　　四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

　　2. 现金流量表；

　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

　　4. 发票登记簿；

　　5. 支票登记簿；

　　6. 印章使用登记簿；

　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

　　五、 出纳职业规划

　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

　　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

　　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

　　4. 提高EXCEL等办公软件的'使用技能；

　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

财务出纳岗位职责集锦 篇21

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、1年及以上出纳工作经验;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的`职业操守,作风严谨;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责集锦 篇22

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

财务出纳岗位职责集锦 篇23

　　1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

　　4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

　　5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

　　6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

　　7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

　　8、负责项目外管证的开具工作;

　　9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

　　10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

财务出纳岗位职责集锦 篇24

　　1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

　　2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

　　3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

　　6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇25

　　岗位职责：

　　1、负责食堂、宿舍的管理。

　　2、负责考勤的.统计，工资的核算。

　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

　　5、领导安排的其他工作。

　　任职要求

　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。

　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。

财务出纳岗位职责集锦 篇26

　　1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

　　2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

　　3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

　　4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。

　　5、领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责集锦 篇27

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、 负责日常报销凭证、货款的'核对和支付工作;

　　3、 负责公司日常的行政工作。

　　4、 完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇28

　　负责开具各项票据;

　　负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

　　协助完成日常税务申报工作;

　　指导和督查报销工作;

财务出纳岗位职责集锦 篇29

　　1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇30

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责集锦 篇31

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

　　6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

　　8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳岗位职责集锦 篇32

　　1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

　　2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

　　3、登记现金、银行存款日记账簿;

　　4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

　　5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

　　6、开具发票等工作;

　　7、其他临时性事务.

财务出纳岗位职责集锦 篇33

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；