财务部职责（通用33篇）

财务部职责（通用33篇）

财务部职责 篇1

　　职 务：财务部经理

　　工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

　　工作职责：

　　一、财务管理和控制职责

　　1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

　　2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

　　3、正确反映酒店的经营业绩。

　　4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

　　二、酒店营运管理和控制职责

　　1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

　　2、组织资金筹措，监督资金使用。

　　3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

　　4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

　　5、加速资金回放。

　　三、经营及财务管理的评价职责

　　1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

　　四、会计年度审计职责

　　必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

　　五、行政管理

　　1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

　　2、处理财务内部的事物工作。

　　3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

　　2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

　　3、培训员工的集体主义协作精神。

　　4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

财务部职责 篇2

　　1.统计管理：建立和优化统计管理体系，完善统计报表格式和内涵;汇总、整理车间产量、固定费用、变动费用、电耗等各项经营数据,并进行差异分析;对公司各相关部门统计进行相关函数应用、图表分析等业务培训和指导,并监督检查数据准确性。

　　2.协助制定、完善公司统计管理制度，明确各级人员统计工作职责，规范工作流程、建立考核机制。

财务部职责 篇3

　　1.按政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

　　2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。

　　3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。

　　4.编制资金预算表。

　　5.成本核算。

　　6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。

　　7.完成财务部长交办的其他工作。

　　8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。

　　9.完成财务部长布置的其他工作。

财务部职责 篇4

　　1.制定、完善公司财务管理各项制度及业务流程。

　　2.参与公司战略规划和年度经营计划的制订，编制本年度财务预算。

　　3.本部门年度工作计划的制订、执行和报告。

　　4.监督会计核算，及时提供准确的财务报表。

　　5.监控应收保费，对异常情况采取相应措施，提示或警示有关业务部门。

　　6.监督预算执行情况，参与公司绩效考核，提供准确的财务数据。

　　7.资金筹集及资金支付审批管理。

　　8.审核各项税款的计算，确保公司报税符合国家财税纪律。

　　9.领导、管理、培养本部门员工，垂直管理、培训分公司财务人员。

　　10.确保各类财务档案的准确性及完整性。

　　11.办理主管领导交办的其他事务。

财务部职责 篇5

　　工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

　　工作职责：

　　一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

　　二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

　　三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

　　四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

　　五、负责各类税收的申报。

　　六、负责各类保险的索赔工作。

　　七、处理会计部内部行政事务。

　　八、做好资料的存档。

　　九、严格组织纪律。

　　十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

　　二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

　　三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

　　1、 核对资产负债类明细之余额。

　　2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

　　3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

　　4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

　　5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

　　四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

　　1、 资产负债表

　　2、 损益表

　　3、 财务报表说明书

　　4、 主要经营指标完成情况统计表

　　五、营业部门利润表

　　1、 客房利润表

　　2、 餐饮部利润表

　　3、 电话利润表

　　4、 洗衣部利润表

　　5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)

　　六、管理费用明细表

　　1、 行政管理部门

　　2、 销售部

　　3、 工程部

　　4、 人事部

　　5、 保安部

　　七、财务报表的有关附表

　　1、 酒店各部门在册员工分类统计表

　　2、 各部门工资分析表

　　3、 工资及有关福利费用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

　　九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

财务部职责 篇6

　　工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

　　工作职责：

　　一、业务管理、控制职责

　　1、成本管理：

　　A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

　　B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

　　C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

　　D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

　　二、仓库管理

　　1、 建立物资帐目系统及控制程序。

　　2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

　　3、 进行市场调查，掌握物质价格。

　　4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

　　5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

　　6、 做好资料存档。

　　7、 爱护公物设施，注意防火安全。

　　8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 审查各部送来的仓库领料单。

　　2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

　　3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

　　4、 审查关计算部门间的转货单。

　　5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

　　6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

　　7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

　　8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

　　9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

　　10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

　　11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

　　二、对低值耗品及固定资产的控制

　　1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

　　2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

　　一、物资报废处理

　　1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

　　2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

　　3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

　　4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

　　二、物品价格控制

　　5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

　　6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

　　7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

　　五、月末编制成本报告

　　1、 全面概况分析。

　　2、 食品与饮品成本分析。

　　3、 预算成本与实际成本的比较;

　　4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

　　5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

　　6、 酒店各类物品存货情况一览表;

　　7、 各部车辆耗油情况。

　　相关文章：

　　1.财务部职责

财务部职责 篇7

　　1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

　　2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

　　3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

　　4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

　　5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。

　　6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。

　　7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。

　　8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。

财务部职责 篇8

　　1、负责集团财务信息化系统及相关接口的系统运维工作，包括系统基础资料维护、系统流程配置、系统参数设置、系统问题处理等;

　　2、负责编写财务系统等相关系统操作手册、培训PPT等，培训和指导用户正确操作系统;

　　3、完成上级领导安排的其他工作。

财务部职责 篇9

　　1、审核各类收入数据、审批成本费用流程，确保收入、费用、成本的真实性、合理性;

　　2、根据单据进行全盘账务处理;

　　3、制作各类财务报表及分析表格并及时上报;

　　4、负责发票管理、纳税申报及应对税务机关日常检查及评估;

　　5、负责财务文件、凭证、报表等财务档案的整理、归档工作;

　　6、完成上级交办的其他财务工作。

财务部职责 篇10

　　1. 协助总监，建立、健全财务管理体系，年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　2. 能独立主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　3. 协助总公司财务总监筹划税收方面的工作，并指导分公司团队执行到位;

　　4. 负责公司预算、成本、费用的控制与监督;

　　5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

　　6. 对公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　7. 独立处理和银行，税务等相关部门的协调沟通;

　　8. 统筹安排公司财务资质的办理和更新等相关事宜;

　　9. 负责本部门的日常管理，公司安排的临时性及阶段性工作;

　　10. 协助分公司总经理管理日常基础人事及公司内部行政工作

财务部职责 篇11

　　1、负责存货核算、成本结转;

　　2、负责增值税发票的购买和保管，及时准确地开具发票，并做好后续存档扫描工作;

　　3、账务处理，税务申报;

　　4、负责财务档案管理及凭证装订事宜;

　　5、做好相关备查台账;

　　6、负责配合处理银行相关业务;

　　7、领导交办的其他工作。

财务部职责 篇12

　　1、监控项目资金收支情况，编制资金计划并跟进执行，主导不可动资金管理并配合推进供应链融资;

　　2、组织编制项目经营计划，每月滚动更新实际完成情况，以利润和现金流为经营管理核心，定期进行分析预测，及时提示经营风险;

　　3、组织编制月度、季度、年度经营分析经营报告，及时向管理层汇报项目经营情况，为管理决策提供财务支撑;

　　4、深度参与投资拿地测算，收并购项目尽职调查，交易架构设计及相关协议审核，对并购项目涉税方案提出合理建议，根据交易方案，落实融资方案;

　　5、销售费用、管理费用的统一管控，计奖利润测算等。

财务部职责 篇13

　　1、每日核对款报表核对与单据、现金、转账、POS机刷卡到账一致;

　　2、严格遵守现金管理制度，银行结算制度。依据各级领导审批手续齐全付款单进行支出;

　　3、按照财务规定留存备用金后将现金及时送存银行;

　　4、按要求生成资金日报，合理安排款项配合部门经理做好资金规划;

　　5、负责办理涉及银行开户、销户、变更、续期等财务相关手续;

　　6、在财务经理安排下完成公司固定资产及库存商品的经常性盘点;

　　7、完成上级交办的其他相关工作。

财务部职责 篇14

　　1、责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作，为经营管理和决策提供全面准确的财务数据，保证财务各环节流程的顺畅和安全，负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;

　　认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

　　2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

　　3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

　　4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

　　5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

　　6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

　　7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

　　8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

　　9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。

　　10、完成上级领导临时布置的各项工作。

财务部职责 篇15

　　1、负责分公司的日常财务管理工作，建立和执行分公司的财务管理制度;

　　2、协助分公司总经理完成销售目标，参与分公司的日常管理，审批分公司的各项费用支出;

　　3、负责组织分公司成本管理工作，进行成本预测，控制，核算和分析工作;

　　4、完成分公司的日常经营数据报送和财务数据分析。

财务部职责 篇16

　　1、负责公司的资金运作、财务部日常管理;

　　2、负责公司各项成本控制，并提出有效的改善建议;

　　3、按时向总经理提供财务报告及财务分析;

　　4、制定各项财务制度并组织实施;

　　5、制定财务年度、季度及月度预算报告;

　　6、负责资金、资产的管理;

　　7、管理与银行、税务局、工商局等外联关系。

财务部职责 篇17

　　1、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度;制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略;

　　2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划;对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;

　　3、负责公司/项目财务的整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理;

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议;

　　5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析;

　　6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;

　　7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;

财务部职责 篇18

　　1、根据外购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格设置明细帐。

　　2、根据手续齐备的收、发料单的数量、质量认真进行收发。

　　3、每天根据收、发料单进行登记明细帐本，结出余额。

　　4、收、发料单按规定时间及时送报财务部。

　　5、根据规定时间填制存仓表。

　　6、对手续不齐备的领、发业务，仓库管理员有权拒绝办理，但需要由经办人解释按规定再补办完手续方可办理。

　　6、 严禁未经规定手续审批权限发料，一切越权行为一律追究责任。

财务部职责 篇19

　　1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。

　　2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

　　3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

　　4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

　　5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

　　6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。

财务部职责 篇20

　　一总则

　　1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。

　　2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。

　　二财务部门组织结构图

　　三财务部工作职责

　　1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。

　　2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

　　3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。

　　4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。

　　5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。

　　6、负责组织债权债务的清理和催收工作。

　　7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。

　　8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。

　　9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。

　　10、参与公司投资项目的可行性研究。

　　11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。

　　12、完成公司领导交办的其他工作。

　　四财务部各岗位职责

　　财务经理岗位职责

　　1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;

　　2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;

　　3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;

　　4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;

　　5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;

　　6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;

　　7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;

　　8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。

　　9、负责审核公司的报表、记帐凭证。

　　10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

　　11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。

　　12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

　　13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议;

　　14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;

　　15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;

　　16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权;

　　17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策;

　　18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价;

　　19、完成公司领导交办的其他工作任务。

财务部职责 篇21

　　1、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

　　2、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　3、精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

　　4、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。

财务部职责 篇22

　　1、会计、财务等相关专业有经验者

　　2. 每日现金往来账目的准确，监督店铺的营业款，能熟练使用办公应用软件，熟悉数据统计及分析方法;

　　2、准确安排店铺盘点，与店铺对接盘点事宜，盘点损益报表提交，每月店铺不定期抽查盘点;

　　4、店铺活动活动方案的审核，监督店铺折扣，积分抵扣监督，善于沟通，心态平和，有较强的学习能力;

财务部职责 篇23

　　一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。

　　二、负责所需机动车___、维修发票、定额发票的领购和保管。

　　三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。

　　四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。

　　五、对于售后退货备件，要在___时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。

　　六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。

　　七、每月初地税国税的抄报税。

　　八、对电子申报系统的及时更新。

　　九 做好各项财务工作，领导各项会计工作，贯彻国家的财经法规， 切实遵守公司内各项规章制度;

　　十 负责组织制定会计核算工作流程;

　　十一编制和执行财务预算;

财务部职责 篇24

　　1、组建并带领财务团队，完成4S店资金、会计核算、收支，以及履行总部财务监管职责;

　　2、组织并执行4S店经营过程中资产、资金的流动审核与监控;

　　3、组织并执行4S店日常会计核算、税务、费用报销，并维护当地银行、税务等与财务相关部门关系;

　　4、组织并执行公司资产管理，保证资产处于有效掌控中;

　　5、组织4S店财务管理制度的落实，并监督执行;

　　6、对4S店经营进行财务分析，向总经理和总部财务部提供分析报告、经营报表;

　　7、组织资金筹集及有效管理，催收和清偿款项，提高资金使用效率。

财务部职责 篇25

　　1、负责公司全面财务核算，分公司财务管理;

　　2、按照集团要求及时上报各项管理报表、建立公司报表体系;

　　3、参与公司税务事务，并负责具体执行;

　　4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　5、参与年度预算、负责董事会资料中财务部分;

　　6、协助处理其他日常工作。

财务部职责 篇26

　　1.负责开展公司的财务管理工作，参与公司的生产经营管理决策，列席公司总经理办公会会议，针对审议和审查事项从财税、核算等方面发表意见;

　　2.建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作;

　　3.负责开展公司会计核算、税务管理、资金管理和融资管理等财务工作;

　　4.负责审核公司的财务开支，对公司全部资金收付业务和费用报销进行审查，负责公司公司的资金管理和融资工作;

　　5.参与制订公司各项经营计划、目标任务分解、投资决策、职工工资、福利政策，协调计划财务部与公司其他各部门之间的工作关系;

　　6.参与公司的业务开展、经济合同签订、财务预决算方案、投融资业务、利润分配等重大财务事项的研究制定;

　　7.做好公司内外部审计相关工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

财务部职责 篇27

　　负责公司财务会计工作：

　　协助建立和完善公司财务管理、会计核算等相关制度;

　　负责日常的会计核算工作，编制财务会计报表和统计报表;

　　负责公司成本控制，监督成本和费用开支范围等工作;

　　负责公司财务预算、审核、监督工作;

　　负责公司的纳税申报等工作，统筹增值税、所得税、成本、费用列支管理工作;

　　协助部门负责人做好涉税政府部门工作对接;

　　负责公司销售费用的复核和初审;

　　上级交办的其他事项。

财务部职责 篇28

　　1、日常往来账务核算、往来款、应收款核算;

　　2、编制日常账务凭证，出具相关工作的报告、报表;

　　3、税务基本知识，有税务各项工作经验人员;

　　4、领导安排的其他工作

财务部职责 篇29

　　1、 审核原始凭证、记账凭证的真实性，规范性及合理性，确保账目正确性及账本基础工作运行;

　　2、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;

　　3、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;

　　4、 税务规划以及监督审核对外涉税事项;

　　5、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析;

　　6、分析公司财务状况，并对企业各类资产负债成本费用等大类进行深度分析，制定公司预算，成本，控制，反馈，调整等一系列分析报表;

　　7、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业核心竞争力;

　　8、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

　　9、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

　　10、完成领导交办的其他工作。

财务部职责 篇30

　　1、计划物流跟踪及销售开单;

　　2、总部及中心库存报表反馈;

　　3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;

　　4、客户政策核算兑现;

财务部职责 篇31

　　1、根据公司财务制度，与销售人员及客户核对开票数据;

　　2、客户发票的开具和发票数据系统的维护;红票红冲与作废;供应商发票的认证;

　　3、发票的申购、整理、装订和保管;

　　4、部门的行政事务性工作。

财务部职责 篇32

　　1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;

　　2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;

　　3、公司财务管理制度的完善。

财务部职责 篇33

　　1、负责用友ERP-NC6.X系统的实施和运维工作

　　2、能够和企业管理层进行沟通，帮助用户梳理业务流程，提供改善建议和业务解决方案

　　3、培训和指导用户使用系统，并编写操作手册

　　4、与开发团队友好合作，推动项目进度

　　5、进行项目总结、价值提炼和高层汇报