小额现金月次报告书_办公表格_第一范文网

作者：北橙日期：2024-05-21人气：15

导读：小额现金月次报告书　　小额现金月次报告书　　月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD 1 2 3 记入要领、检查（在…中打…）4 5 1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B：记载该月中的收支日

小额现金月次报告书

　　小额现金月次报告书　　月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD 1 2 3 记入要领、检查（在…中打…）4 5 1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。 3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。 5核算A+B-C=D。对照C=E。6 7 8 9 10 11 12 进货额B明细进货日进货额检查担任 13 日 14 15 日附注：16 日 17 EF日　

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